易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
13259185.16 |
| 存出保证金 |
6060.03 |
| 交易性金融资产 |
2694897670.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2635026211.8 |
| 资产支持证券投资 |
59871459.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2712090393.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
631212635.89 |
| 应付证券清算款 |
2058629.31 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
335387.14 |
| 应付托管费 |
55897.84 |
| 应付销售服务费 |
653.28 |
| 应付税费 |
108396.42 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100898.52 |
| 负债合计 |
633872498.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2026356253.75 |
| 所有者权益合计 |
2078217894.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
2712090393.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1606305.89 |
| 结算备付金 |
20176516.09 |
| 存出保证金 |
891281.16 |
| 交易性金融资产 |
1101680891.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1021218327.52 |
| 资产支持证券投资 |
80462564.38 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1124354995.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
404227829.53 |
| 应付证券清算款 |
67726.39 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
177235.79 |
| 应付托管费 |
29539.27 |
| 应付销售服务费 |
604.8 |
| 应付税费 |
103234.94 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
127913.99 |
| 负债合计 |
404734084.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
703128046.91 |
| 所有者权益合计 |
719620910.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
1124354995.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7370271.35 |
| 结算备付金 |
37995926.44 |
| 存出保证金 |
22397.14 |
| 交易性金融资产 |
961482044.16 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
900840034.29 |
| 资产支持证券投资 |
60642009.87 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10000000.0 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1016870639.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
300259881.29 |
| 应付证券清算款 |
17010502.44 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
245712.87 |
| 应付托管费 |
40952.14 |
| 应付销售服务费 |
838.69 |
| 应付税费 |
116980.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
153615.19 |
| 负债合计 |
317828482.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
701032976.6 |
| 所有者权益合计 |
699042156.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
1016870639.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1723003.48 |
| 结算备付金 |
40117468.78 |
| 存出保证金 |
143279.27 |
| 交易性金融资产 |
2147548719.18 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1984203116.68 |
| 资产支持证券投资 |
163345602.5 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2189532470.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
742136116.14 |
| 应付证券清算款 |
54204.6 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
356166.87 |
| 应付托管费 |
59361.13 |
| 应付销售服务费 |
1300.4 |
| 应付税费 |
204280.03 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
301162.32 |
| 负债合计 |
743112591.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1425904959.74 |
| 所有者权益合计 |
1446419879.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
2189532470.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1859660.5 |
| 结算备付金 |
14251277.04 |
| 存出保证金 |
3441.43 |
| 交易性金融资产 |
2133625701.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2089918501.4 |
| 资产支持证券投资 |
43707200.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
79830580.91 |
| 应收利息 |
27616966.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2257187628.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
738194774.71 |
| 应付证券清算款 |
80054783.72 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
202558.98 |
| 应付托管费 |
33759.84 |
| 应付销售服务费 |
685.37 |
| 应付税费 |
70258.51 |
| 应付利息 |
-51877.22 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180000.0 |
| 负债合计 |
818715871.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1411608053.24 |
| 所有者权益合计 |
1438471757.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
2257187628.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1122050.91 |
| 结算备付金 |
13124484.85 |
| 存出保证金 |
15454.49 |
| 交易性金融资产 |
667328500.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
630435400.4 |
| 资产支持证券投资 |
36893100.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11136910.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
692727401.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
298879803.68 |
| 应付证券清算款 |
19643.32 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
96863.71 |
| 应付托管费 |
16143.94 |
| 应付销售服务费 |
174.99 |
| 应付税费 |
64703.91 |
| 应付利息 |
45876.32 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
88000.0 |
| 负债合计 |
299227479.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
384605860.81 |
| 所有者权益合计 |
393499921.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
692727401.0 |
