易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
28446520.33元 |
| 本期利润 |
44282583.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0586元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17646748.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0087元 |
| 期末基金资产净值 |
2075496232.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0256元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13312164.68元 |
| 本期利润 |
23985506.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0343元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6547168.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0093元 |
| 期末基金资产净值 |
717165452.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0235元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24686142.66元 |
| 本期利润 |
16718389.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0121元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1978993.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0028元 |
| 期末基金资产净值 |
696654258.23元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9972元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
28432509.48元 |
| 本期利润 |
28851882.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0204元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15257658.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0107元 |
| 期末基金资产净值 |
1441139460.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0144元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17843825.46元 |
| 本期利润 |
19491968.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0461元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22045462.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0157元 |
| 期末基金资产净值 |
1433176952.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.019元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7063530.25元 |
| 本期利润 |
8878992.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0231元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7063530.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0184元 |
| 期末基金资产净值 |
392789093.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0231元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.31% |
