中银顺盈回报一年持有期混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1655514.86 |
| 存出保证金 |
39428.68 |
| 交易性金融资产 |
15125204.09 |
| 股票投资 |
1920210.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
13204993.29 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
29248533.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1102370.8 |
| 应付管理人报酬 |
22605.79 |
| 应付托管费 |
5651.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
640.04 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
116014.92 |
| 负债合计 |
1247283.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
27777350.87 |
| 所有者权益合计 |
28001250.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
29248533.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3840270.43 |
| 结算备付金 |
1696743.92 |
| 存出保证金 |
47262.76 |
| 交易性金融资产 |
29439574.04 |
| 股票投资 |
13917204.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
15522369.79 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
17993150.14 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
34.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
53017036.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
678418.53 |
| 应付赎回款 |
5195.8 |
| 应付管理人报酬 |
35317.08 |
| 应付托管费 |
8829.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1077.47 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
334525.59 |
| 负债合计 |
1063363.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
49836667.73 |
| 所有者权益合计 |
51953672.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
53017036.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13166925.04 |
| 结算备付金 |
2752582.48 |
| 存出保证金 |
54583.28 |
| 交易性金融资产 |
30794094.46 |
| 股票投资 |
16083537.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
14710557.46 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
28991371.52 |
| 应收证券清算款 |
17256.98 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
249.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
75777063.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
101.65 |
| 应付管理人报酬 |
52638.78 |
| 应付托管费 |
13159.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1898.54 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
241138.32 |
| 负债合计 |
308936.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
74935205.14 |
| 所有者权益合计 |
75468126.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
75777063.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4186435.73 |
| 结算备付金 |
1082467.08 |
| 存出保证金 |
120064.29 |
| 交易性金融资产 |
109541922.21 |
| 股票投资 |
41336829.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
68205092.56 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3000000.0 |
| 应收证券清算款 |
971629.77 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1121.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
118903640.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3460234.5 |
| 应付赎回款 |
157922.76 |
| 应付管理人报酬 |
76503.95 |
| 应付托管费 |
19125.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2575.09 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
296428.85 |
| 负债合计 |
4012791.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
110981857.36 |
| 所有者权益合计 |
114890849.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
118903640.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1053563.38 |
| 结算备付金 |
11213399.49 |
| 存出保证金 |
319720.14 |
| 交易性金融资产 |
146215978.59 |
| 股票投资 |
60006790.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
86209188.58 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
13500000.0 |
| 应收证券清算款 |
1092933.45 |
| 应收利息 |
810551.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
780.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
174206926.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
517231.59 |
| 应付赎回款 |
844741.49 |
| 应付管理人报酬 |
215467.08 |
| 应付托管费 |
53866.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
7322.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
49000.0 |
| 负债合计 |
2200386.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
162492568.06 |
| 所有者权益合计 |
172006540.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
174206926.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2342002.68 |
| 结算备付金 |
5906500.52 |
| 存出保证金 |
268545.28 |
| 交易性金融资产 |
564078394.05 |
| 股票投资 |
180926743.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
383151650.77 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
241709.31 |
| 应收利息 |
4233340.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
79.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
577070571.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
37000000.0 |
| 应付证券清算款 |
481937.21 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
352150.29 |
| 应付托管费 |
88037.58 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
13856.37 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
88343.16 |
| 负债合计 |
38428119.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
518456353.11 |
| 所有者权益合计 |
538642452.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
577070571.93 |
