中银顺盈回报一年持有期混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
514748.6元 |
| 本期利润 |
2594838.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0427元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2117004.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0425元 |
| 期末基金资产净值 |
51953672.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0425元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3656467.1元 |
| 本期利润 |
-6502720.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0614元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
532921.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0071元 |
| 期末基金资产净值 |
75468126.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0071元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4122955.06元 |
| 本期利润 |
-4271387.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0336元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3906344.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0352元 |
| 期末基金资产净值 |
114890849.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0352元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
30689887.6元 |
| 本期利润 |
23636495.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0475元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9513972.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0586元 |
| 期末基金资产净值 |
172006540.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0586元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23763341.37元 |
| 本期利润 |
12777690.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0247元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20186098.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0389元 |
| 期末基金资产净值 |
538642452.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0389元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.89% |
