汇安永福90天持有期中短债债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
146625.13 |
| 存出保证金 |
3362.79 |
| 交易性金融资产 |
78264055.23 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
78264055.23 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
234558.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
139621355.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
11562.81 |
| 应付管理人报酬 |
29699.48 |
| 应付托管费 |
4949.89 |
| 应付销售服务费 |
4046.96 |
| 应付税费 |
1887.59 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
55963.75 |
| 负债合计 |
108110.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
134931623.83 |
| 所有者权益合计 |
139513244.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
139621355.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26784388.78 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1010.54 |
| 交易性金融资产 |
24941735.24 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
24941735.24 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
31387.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
51758522.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10233753.42 |
| 应付赎回款 |
59979.85 |
| 应付管理人报酬 |
33363.34 |
| 应付托管费 |
5560.56 |
| 应付销售服务费 |
14113.45 |
| 应付税费 |
5552.73 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
31010.04 |
| 负债合计 |
10383333.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
40390959.1 |
| 所有者权益合计 |
41375189.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
51758522.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5766508.08 |
| 结算备付金 |
35655.99 |
| 存出保证金 |
6590.91 |
| 交易性金融资产 |
50808142.48 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
50808142.48 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5600000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
17184.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
62234081.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
9502275.35 |
| 应付证券清算款 |
5600000.0 |
| 应付赎回款 |
41003.62 |
| 应付管理人报酬 |
12294.32 |
| 应付托管费 |
2049.06 |
| 应付销售服务费 |
2544.9 |
| 应付税费 |
14.3 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
220725.19 |
| 负债合计 |
15380906.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
46387212.53 |
| 所有者权益合计 |
46853175.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
62234081.82 |
