| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合C | 0.5903 | 2.11% |
| 同泰开泰混合A | 0.6020 | 2.10% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.8119 | 1.61% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.8153 | 1.61% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8889 | 1.61% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8850 | 1.61% |
| 汇添富北证50成份指数C | 0.8197 | 1.60% |
| 华夏北证50成份指数C | 0.8247 | 1.60% |
| 招商北证50成份指数发起式A | 0.8875 | 1.59% |
| 招商北证50成份指数发起式C | 0.8838 | 1.59% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇安多策略混合A | 1.0502 | 0.45% |
| 汇安多策略混合C | 1.0246 | 0.44% |
| 汇安上证证券ETF | 1.0163 | 0.21% |
| 汇安恒鑫12个月定开… | 1.0461 | 0.14% |
| 汇安裕鑫12个月定开… | 1.0767 | 0.10% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.53% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.23% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4844 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 3036727.23 |
| 1.利息收入 | 323967.19 |
| 存款利息收入 | 181212.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2726674.81 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2726674.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13914.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 509464.76 |
| 1.管理人报酬 | 291114.23 |
| 2.托管费 | 48519.0 |
| 3.销售服务费 | 80859.37 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 14439.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14439.66 |
| 6.其他费用 | 71700.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2527262.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2527262.47 |
| 一、收入： | 1970430.7 |
| 1.利息收入 | 86412.22 |
| 存款利息收入 | 12979.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1848013.85 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1848013.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
36004.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 286714.77 |
| 1.管理人报酬 | 154879.61 |
| 2.托管费 | 25813.26 |
| 3.销售服务费 | 61446.28 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 11817.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11817.72 |
| 6.其他费用 | 30415.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1683715.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1683715.93 |
| 一、收入： | 3222769.33 |
| 1.利息收入 | 98450.05 |
| 存款利息收入 | 48044.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3125999.28 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3125999.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1680.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 701807.48 |
| 1.管理人报酬 | 251763.07 |
| 2.托管费 | 41960.43 |
| 3.销售服务费 | 19890.59 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 158984.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 158984.29 |
| 6.其他费用 | 226100.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2520961.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2520961.85 |
