汇安永福90天持有期中短债债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1412517.31元 |
| 本期利润 |
1362202.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0249元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3988394.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0344元 |
| 期末基金资产净值 |
119794046.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0344元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
690889.82元 |
| 本期利润 |
678785.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0164元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
545871.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0255元 |
| 期末基金资产净值 |
21937579.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0255元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2289101.91元 |
| 本期利润 |
2337078.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0201元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
331856.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0105元 |
| 期末基金资产净值 |
32024056.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0105元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.35% |
