| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 光大保德信精选18个… | 1.2478 | 1.65% |
| 光大保德信品质生活混… | 0.687 | 1.49% |
| 光大保德信品质生活混… | 0.6745 | 1.47% |
| 光大保德信汇佳混合A | 1.0513 | 1.44% |
| 光大保德信汇佳混合C | 1.0384 | 1.44% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
| 光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
| 光大保德信耀钱包货币… | 0.5232 | 1.95% |
| 光大保德信耀钱包货币… | 0.5233 | 1.95% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 87.99% | 5.46% | 7.0% | 15735.88 |
| 2023-12-31 | 90.12% | 6.9% | 3.67% | 17966.82 |
| 2023-09-30 | 85.16% | 6.95% | 8.8% | 19604.37 |
| 2023-06-30 | 88.02% | 6.96% | 5.95% | 23897.23 |
| 2023-03-31 | 91.35% | 6.27% | 8.52% | 27485.99 |
| 2022-12-31 | 90.93% | 6.87% | 2.73% | 28596.12 |
| 2022-09-30 | 84.08% | 7.42% | 5.88% | 28523.73 |
| 2022-06-30 | 93.93% | 5.13% | 1.84% | 34567.26 |
| 2022-03-31 | 85.57% | 5.55% | 4.58% | 42045.47 |
| 2021-12-31 | 94.07% | 5.13% | 0.68% | 56505.72 |
| 2021-09-30 | 92.91% | 5.33% | 1.59% | 54427.17 |
| 2021-06-30 | 66.02% | 3.51% | 4.74% | 45100.75 |
