| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 大成恒生科技ETF(… | 0.4917 | 4.57% |
| 大成恒生科技ETF发… | 0.6411 | 4.33% |
| 大成恒生科技ETF发… | 0.6344 | 4.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成慧成货币B | 0.3994 | 4.68% |
| 大成慧成货币E | 0.3994 | 4.68% |
| 大成慧成货币A | 0.3338 | 4.46% |
| 大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.5452 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 4189747.59 |
| 存出保证金 | 37206.41 |
| 交易性金融资产 | 213927664.66 |
| 股票投资 | 213927664.66 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3458.11 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 284839703.75 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4.77 |
| 应付赎回款 | 26890.36 |
| 应付管理人报酬 | 291255.21 |
| 应付托管费 | 48542.53 |
| 应付销售服务费 | 3471.23 |
| 应付税费 | 3.08 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 178230.69 |
| 负债合计 | 548397.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 327424586.1 |
| 所有者权益合计 | 284291305.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 284839703.75 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 54806726.41 |
| 结算备付金 | 330331.74 |
| 存出保证金 | 88002.77 |
| 交易性金融资产 | 276092208.69 |
| 股票投资 | 266036476.45 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10055732.24 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 49280.0 |
| 应收申购款 | 11289.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 331377839.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8.93 |
| 应付赎回款 | 161941.85 |
| 应付管理人报酬 | 404774.48 |
| 应付托管费 | 67462.39 |
| 应付销售服务费 | 3707.83 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 386582.62 |
| 负债合计 | 1024478.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 349836270.86 |
| 所有者权益合计 | 330353361.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 331377839.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 75268382.8 |
| 结算备付金 | 426228.37 |
| 存出保证金 | 67566.33 |
| 交易性金融资产 | 306595728.17 |
| 股票投资 | 306595728.17 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9372.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 382367277.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 13.58 |
| 应付赎回款 | 120166.82 |
| 应付管理人报酬 | 483773.4 |
| 应付托管费 | 80628.88 |
| 应付销售服务费 | 3018.69 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 468733.75 |
| 负债合计 | 1156335.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 409214108.66 |
| 所有者权益合计 | 381210942.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 382367277.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 99921412.75 |
| 结算备付金 | 196655.32 |
| 存出保证金 | 144012.71 |
| 交易性金融资产 | 328135989.29 |
| 股票投资 | 328135989.29 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 11945524.7 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 116187.89 |
| 应收申购款 | 18025.28 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 440477807.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 23522384.05 |
| 应付赎回款 | 210312.86 |
| 应付管理人报酬 | 494790.75 |
| 应付托管费 | 82465.12 |
| 应付销售服务费 | 3241.96 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 681896.35 |
| 负债合计 | 24995091.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 447479486.65 |
| 所有者权益合计 | 415482716.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 440477807.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 109691567.66 |
| 结算备付金 | 385873.85 |
| 存出保证金 | 124955.09 |
| 交易性金融资产 | 382718406.91 |
| 股票投资 | 367802406.91 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 14916000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 23647.78 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 23314.84 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 492967766.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 15.87 |
| 应付赎回款 | 2703197.51 |
| 应付管理人报酬 | 655844.49 |
| 应付托管费 | 109307.4 |
| 应付销售服务费 | 4590.94 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 194500.0 |
| 负债合计 | 3880398.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 515215172.49 |
| 所有者权益合计 | 489087367.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 492967766.13 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 133959496.77 |
| 结算备付金 | 391329.58 |
| 存出保证金 | 248900.65 |
| 交易性金融资产 | 455228318.68 |
| 股票投资 | 455228318.68 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 12754.92 |
| 应收股利 | 812.58 |
| 应收申购款 | 60653.65 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 589902266.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 27523001.89 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 694543.58 |
| 应付托管费 | 115757.25 |
| 应付销售服务费 | 4916.18 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 94219.55 |
| 负债合计 | 28765732.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 560422124.16 |
| 所有者权益合计 | 561136534.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 589902266.83 |
