天弘庆享C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1991306009.46 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1991306009.46 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
999.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2028716497.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10.04 |
| 应付管理人报酬 |
514884.65 |
| 应付托管费 |
171628.23 |
| 应付销售服务费 |
427.77 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
214025.73 |
| 负债合计 |
900976.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2011383954.85 |
| 所有者权益合计 |
2027815521.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
2028716497.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
315851.45 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2092649199.99 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2092649199.99 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2092965051.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
69546565.04 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
501529.17 |
| 应付托管费 |
167176.4 |
| 应付销售服务费 |
416.2 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
119649.13 |
| 负债合计 |
70335335.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2011426271.24 |
| 所有者权益合计 |
2022629715.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
2092965051.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
541292.55 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1778938529.85 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1778938529.85 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
239070487.84 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2018550310.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
514102.7 |
| 应付托管费 |
171367.59 |
| 应付销售服务费 |
428.14 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
252315.72 |
| 负债合计 |
938214.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2011276288.93 |
| 所有者权益合计 |
2017612096.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
2018550310.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4595776.92 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2010105837.25 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2010105837.25 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
240035901.36 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2254737515.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
30072883.42 |
| 应付证券清算款 |
199957613.7 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
502142.85 |
| 应付托管费 |
167380.96 |
| 应付销售服务费 |
417.24 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
144329.63 |
| 负债合计 |
230844767.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2011239402.58 |
| 所有者权益合计 |
2023892747.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
2254737515.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1342240.28 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1733430000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1733430000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
274886332.33 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
35508902.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2045167474.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
519527.71 |
| 应付托管费 |
173175.93 |
| 应付销售服务费 |
425.37 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189300.0 |
| 负债合计 |
939195.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2011212775.3 |
| 所有者权益合计 |
2044228279.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
2045167474.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
455455.26 |
| 结算备付金 |
19779.62 |
| 存出保证金 |
2827.13 |
| 交易性金融资产 |
9407000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9407000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
183420.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10068482.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2463.96 |
| 应付托管费 |
821.34 |
| 应付销售服务费 |
410.58 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
73924.36 |
| 负债合计 |
77620.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10000010.01 |
| 所有者权益合计 |
9990862.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
10068482.77 |
