天弘庆享C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
145991.69元 |
| 本期利润 |
152342.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0304元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
37576.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0075元 |
| 期末基金资产净值 |
5060951.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0083元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
70928.21元 |
| 本期利润 |
92217.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0184元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8035.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0016元 |
| 期末基金资产净值 |
5037322.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0054元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
140398.66元 |
| 本期利润 |
121413.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0242元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15137.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.003元 |
| 期末基金资产净值 |
5022067.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.003元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
79689.16元 |
| 本期利润 |
72181.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0144元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21299.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0042元 |
| 期末基金资产净值 |
5042383.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0061元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
650752.06元 |
| 本期利润 |
614514.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0133元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2661.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0005元 |
| 期末基金资产净值 |
5020483.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0028元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4728.89元 |
| 本期利润 |
-6050.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0012元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5818.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0012元 |
| 期末基金资产净值 |
4994181.24元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9988元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.12% |
