名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
安信价值启航混合A | 1.1612 | 2.43% |
安信价值启航混合C | 1.148 | 2.43% |
安信价值驱动三年持有… | 1.7106 | 2.34% |
安信新常态股票A | 1.6403 | 2.32% |
安信新常态股票C | 1.62 | 2.31% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
安信活期宝B | 0.4763 | 1.84% |
安信活期宝C | 0.4763 | 1.84% |
安信活期宝A | 0.4103 | 1.59% |
安信保证金交易型货币 | 0.5697 | 1.55% |
安信现金增利货币B | 0.3475 | 1.41% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 125.91 | 55.78 | 44.30% | 13.95 | 11.08% | -- | -- | 12.37 | 9.82% |
2023-06-30 | 66.52 | 30.18 | 45.38% | 7.55 | 11.34% | -- | -- | 6.90 | 10.37% |
2022-12-31 | 169.07 | 93.66 | 55.40% | 23.42 | 13.85% | -- | -- | 21.26 | 12.57% |
2022-06-30 | 96.69 | 54.97 | 56.85% | 13.74 | 14.21% | -- | -- | 12.58 | 13.01% |
2021-12-31 | 719.08 | 323.68 | 45.01% | 80.92 | 11.25% | 123.94 | 17.24% | 82.34 | 11.45% |
2021-06-30 | 458.05 | 213.79 | 46.67% | 53.45 | 11.67% | 101.12 | 22.08% | 56.87 | 12.42% |