名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
安信价值启航混合A | 1.1612 | 2.43% |
安信价值启航混合C | 1.148 | 2.43% |
安信价值驱动三年持有… | 1.7106 | 2.34% |
安信新常态股票A | 1.6403 | 2.32% |
安信新常态股票C | 1.62 | 2.31% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
安信活期宝B | 0.4763 | 1.84% |
安信活期宝C | 0.4763 | 1.84% |
安信活期宝A | 0.4103 | 1.59% |
安信保证金交易型货币 | 0.5697 | 1.55% |
安信现金增利货币B | 0.3475 | 1.41% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 861277.16元 |
本期利润 | 517562.41元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0114元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.06% |
本期基金份额净值增长率 | 0.48% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2372671.03元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0601元 |
期末基金资产净值 | 41855844.16元 |
期末基金份额净值 | 1.0601元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 6.01% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1065623.77元 |
本期利润 | 1449075.79元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0295元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.75% |
本期基金份额净值增长率 | 2.62% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 3725615.05元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0826元 |
期末基金资产净值 | 48843342.92元 |
期末基金份额净值 | 1.0826元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 8.26% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -75238.35元 |
本期利润 | -2757990.11元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0358元 |
本期加权平均净值利润率 | -3.41% |
本期基金份额净值增长率 | -1.86% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 3074456.18元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.055元 |
期末基金资产净值 | 58954522.5元 |
期末基金份额净值 | 1.055元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 5.5% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1898242.71元 |
本期利润 | -2803756.36元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0306元 |
本期加权平均净值利润率 | -2.94% |
本期基金份额净值增长率 | -1.92% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 3939422.63元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0544元 |
期末基金资产净值 | 76348122.52元 |
期末基金份额净值 | 1.0544元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 5.44% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 15209529.12元 |
本期利润 | 16826663.73元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0647元 |
本期加权平均净值利润率 | 6.34% |
本期基金份额净值增长率 | 7.36% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 8459325.26元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0705元 |
期末基金资产净值 | 129055022.64元 |
期末基金份额净值 | 1.075元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 7.5% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 5401907.18元 |
本期利润 | 6861463.94元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0199元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.97% |
本期基金份额净值增长率 | 2.02% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 4739138.4元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0165元 |
期末基金资产净值 | 292888909.76元 |
期末基金份额净值 | 1.0215元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.15% |