名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
安信价值启航混合C | 1.148 | 2.43% |
安信价值启航混合A | 1.1612 | 2.43% |
安信价值驱动三年持有… | 1.7106 | 2.34% |
安信新常态股票A | 1.6403 | 2.32% |
安信新常态股票C | 1.62 | 2.31% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
安信活期宝B | 0.4763 | 1.84% |
安信活期宝C | 0.4763 | 1.84% |
安信活期宝A | 0.4103 | 1.59% |
安信保证金交易型货币 | 0.5697 | 1.55% |
安信现金增利货币B | 0.3475 | 1.41% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-03-31 | 10.48% | 89.08% | 0.68% | 3926.08 |
2023-12-31 | 11.26% | 101.83% | 0.86% | 4185.58 |
2023-09-30 | 18.51% | 100.39% | 2.65% | 4547.99 |
2023-06-30 | 18.39% | 96.73% | 2.18% | 4884.33 |
2023-03-31 | 17.41% | 96.71% | 6.79% | 5157.63 |
2022-12-31 | 18.27% | 91.07% | 3.54% | 5895.45 |
2022-09-30 | 15.52% | 81.89% | 2.89% | 6601.59 |
2022-06-30 | 19.08% | 80.62% | 2.65% | 7634.81 |
2022-03-31 | 11.62% | 64.2% | 5.34% | 9118.93 |
2021-12-31 | 19.12% | 84.57% | 1.67% | 12905.50 |
2021-09-30 | 18.73% | 100.48% | 2.09% | 18528.04 |
2021-06-30 | 19.58% | 89.95% | 2.83% | 29288.89 |
2021-03-31 | 22.75% | 63.02% | 19.66% | 34747.26 |