| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证全指证券公司… | 1.0751 | 5.97% |
| 富国中证全指证券公司… | 0.839 | 5.67% |
| 富国中证全指证券公司… | 0.834 | 5.57% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.559 | 2.05% |
| 富国天时货币D | 0.5562 | 2.04% |
| 富国安益货币A | 0.5448 | 2.03% |
| 富国安益货币B | 0.5448 | 2.03% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.5863 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 67066961.43 |
| 1.利息收入 | 87269.62 |
| 存款利息收入 | 86636.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
66660494.61 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 66660494.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
317911.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1285.55 |
| 减：二、费用 | 15224594.42 |
| 1.管理人报酬 | 3177418.87 |
| 2.托管费 | 1059139.5 |
| 3.销售服务费 | 185112.83 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 10274981.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10274981.32 |
| 6.其他费用 | 527941.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
51842367.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
51842367.01 |
| 一、收入： | 35667824.39 |
| 1.利息收入 | 27109.81 |
| 存款利息收入 | 27109.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33024345.87 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 33024345.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2615083.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1285.18 |
| 减：二、费用 | 7029916.9 |
| 1.管理人报酬 | 1429465.27 |
| 2.托管费 | 476488.37 |
| 3.销售服务费 | 15529.46 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4860604.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4860604.22 |
| 6.其他费用 | 247829.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28637907.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28637907.49 |
| 一、收入： | 53963165.65 |
| 1.利息收入 | 133010.61 |
| 存款利息收入 | 90209.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
66389012.17 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 66389012.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12558882.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25.04 |
| 减：二、费用 | 10074960.79 |
| 1.管理人报酬 | 2560254.11 |
| 2.托管费 | 853418.03 |
| 3.销售服务费 | 1317.27 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6193746.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6193746.03 |
| 6.其他费用 | 466225.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
43888204.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
43888204.86 |
| 一、收入： | 30104013.46 |
| 1.利息收入 | 70094.44 |
| 存款利息收入 | 27293.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32199843.06 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 32199843.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2165924.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5401171.42 |
| 1.管理人报酬 | 1241205.8 |
| 2.托管费 | 413735.24 |
| 3.销售服务费 | 626.4 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3516600.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3516600.4 |
| 6.其他费用 | 229003.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24702842.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24702842.04 |
| 一、收入： | 132096087.69 |
| 1.利息收入 | 128737954.64 |
| 存款利息收入 | 4785704.98 |
| 债券利息收入 | 122325675.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1715434.46 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1715434.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5073415.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
152.25 |
| 减：二、费用 | 20569839.64 |
| 1.管理人报酬 | 5178534.83 |
| 2.托管费 | 1726178.23 |
| 3.销售服务费 | 751.17 |
| 4.交易费用 | 105617.61 |
| 5.利息支出 | 12816204.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12816204.25 |
| 6.其他费用 | 742553.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
111526248.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
111526248.05 |
| 一、收入： | 76850265.26 |
| 1.利息收入 | 76938597.46 |
| 存款利息收入 | 3374901.38 |
| 债券利息收入 | 71990298.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
877750.69 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 877750.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-966082.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10790073.49 |
| 1.管理人报酬 | 3168419.79 |
| 2.托管费 | 1056139.94 |
| 3.销售服务费 | 385.34 |
| 4.交易费用 | 65917.61 |
| 5.利息支出 | 6076597.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6076597.2 |
| 6.其他费用 | 422613.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
66060191.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
66060191.77 |
