富国中债0-2年国开行债券指数C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
13928.96 |
| 交易性金融资产 |
3029864755.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3029864755.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3030090565.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
512104963.47 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9.94 |
| 应付管理人报酬 |
289412.05 |
| 应付托管费 |
96470.66 |
| 应付销售服务费 |
42892.58 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
311932.53 |
| 负债合计 |
512845681.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2477442354.75 |
| 所有者权益合计 |
2517244884.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
3030090565.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
249363.18 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2599492713.33 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2599492713.33 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2599742076.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
602433514.78 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
253137.52 |
| 应付托管费 |
84379.16 |
| 应付销售服务费 |
422.55 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
452629.01 |
| 负债合计 |
603224083.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1932800445.29 |
| 所有者权益合计 |
1996517993.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
2599742076.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
479614.47 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2811618927.55 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2811618927.55 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2812098542.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
457154871.46 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
279438.01 |
| 应付托管费 |
93146.02 |
| 应付销售服务费 |
157.94 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
282205.11 |
| 负债合计 |
457809818.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2283665514.69 |
| 所有者权益合计 |
2354288723.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
2812098542.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2453761.52 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2069980147.92 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2069980147.92 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2072433909.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
320033136.69 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1815375.38 |
| 应付管理人报酬 |
182468.95 |
| 应付托管费 |
60823.0 |
| 应付销售服务费 |
176.74 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
257108.62 |
| 负债合计 |
322349089.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1682024275.28 |
| 所有者权益合计 |
1750084820.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
2072433909.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
748826.26 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2092135000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2092135000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
34295761.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2127179588.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
363299215.05 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
223933.48 |
| 应付托管费 |
74644.48 |
| 应付销售服务费 |
62.09 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
186401.16 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
276750.25 |
| 负债合计 |
364104114.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1719073169.11 |
| 所有者权益合计 |
1763075473.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
2127179588.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
100807932.05 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
16245.06 |
| 交易性金融资产 |
4508762000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4508762000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
65667315.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4675253492.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1030449124.77 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
21013.51 |
| 应付管理人报酬 |
449170.54 |
| 应付托管费 |
149723.51 |
| 应付销售服务费 |
61.11 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
100057.48 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
237620.61 |
| 负债合计 |
1031460808.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3597943606.18 |
| 所有者权益合计 |
3643792683.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
4675253492.66 |
