| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰康香港银行指数A | 1.0937 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数C | 1.0717 | 3.87% |
| 泰康弘实3月定开混合 | 0.9146 | 1.51% |
| 泰康沪港深精选混合 | 1.1387 | 1.37% |
| 泰康沪港深价值优选混… | 1.2308 | 1.23% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 泰康现金管家货币B | 0.5035 | 2.10% |
| 泰康现金管家货币C | 0.5035 | 2.10% |
| 泰康薪意保货币B | 0.5148 | 1.94% |
| 泰康现金管家货币A | 0.4375 | 1.85% |
| 泰康薪意保货币A | 0.4493 | 1.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 46934082.54 |
| 1.利息收入 | 2781383.92 |
| 存款利息收入 | 558441.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28049156.95 |
| 股票投资收益 | 4428474.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 891635.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22729047.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16054534.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
49007.18 |
| 减：二、费用 | 21186253.46 |
| 1.管理人报酬 | 16461909.27 |
| 2.托管费 | 2743651.52 |
| 3.销售服务费 | 1735268.0 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 245417.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25747829.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25747829.08 |
| 一、收入： | 114241771.05 |
| 1.利息收入 | 1193239.24 |
| 存款利息收入 | 225619.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
75237572.27 |
| 股票投资收益 | 60880125.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 223584.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14133862.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
37790104.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20855.41 |
| 减：二、费用 | 11274313.72 |
| 1.管理人报酬 | 8807720.18 |
| 2.托管费 | 1467953.33 |
| 3.销售服务费 | 877810.65 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 120825.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
102967457.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
102967457.33 |
| 一、收入： | -394276596.11 |
| 1.利息收入 | 2050723.95 |
| 存款利息收入 | 542808.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-351308930.39 |
| 股票投资收益 | -368036625.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 113512.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16614182.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-45167953.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
149563.51 |
| 减：二、费用 | 23461489.54 |
| 1.管理人报酬 | 18026584.43 |
| 2.托管费 | 3004430.66 |
| 3.销售服务费 | 2178539.06 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 251927.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-417738085.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-417738085.65 |
| 一、收入： | -285078961.52 |
| 1.利息收入 | 1059613.49 |
| 存款利息收入 | 291137.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-284022630.89 |
| 股票投资收益 | -295763512.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 110799.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11630081.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2239273.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
123329.77 |
| 减：二、费用 | 12559611.89 |
| 1.管理人报酬 | 9620267.05 |
| 2.托管费 | 1603377.8 |
| 3.销售服务费 | 1210075.02 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 125888.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-297638573.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-297638573.41 |
| 一、收入： | 239349966.02 |
| 1.利息收入 | 1297793.55 |
| 存款利息收入 | 330439.59 |
| 债券利息收入 | 23556.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
196233987.68 |
| 股票投资收益 | 189833514.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 284540.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6115932.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
40841893.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
976290.95 |
| 减：二、费用 | 25019115.52 |
| 1.管理人报酬 | 11945479.68 |
| 2.托管费 | 1990913.3 |
| 3.销售服务费 | 1521769.27 |
| 4.交易费用 | 9306982.38 |
| 5.利息支出 | 417.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 417.37 |
| 6.其他费用 | 253550.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
214330850.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
214330850.5 |
| 一、收入： | 154251448.18 |
| 1.利息收入 | 793333.45 |
| 存款利息收入 | 124232.25 |
| 债券利息收入 | 15716.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
53327035.76 |
| 股票投资收益 | 49812158.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 249100.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3265776.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
99738861.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
392217.66 |
| 减：二、费用 | 6866172.15 |
| 1.管理人报酬 | 3365924.07 |
| 2.托管费 | 560987.29 |
| 3.销售服务费 | 367603.07 |
| 4.交易费用 | 2478792.27 |
| 5.利息支出 | 417.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 417.37 |
| 6.其他费用 | 92447.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
147385276.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
147385276.03 |
