泰康品质生活混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7695634.66元 |
| 本期利润 |
16141060.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0208元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-37424200.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0476元 |
| 期末基金资产净值 |
822576153.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0466元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
46547268.55元 |
| 本期利润 |
70239232.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0934元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
987873.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0012元 |
| 期末基金资产净值 |
882999404.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1142元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-236357282.0元 |
| 本期利润 |
-256583964.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3637元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-33.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-27.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-40097644.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0599元 |
| 期末基金资产净值 |
676575812.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0109元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-186482115.8元 |
| 本期利润 |
-178986036.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2493元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8861306.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0123元 |
| 期末基金资产净值 |
808711359.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1208元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
107476920.38元 |
| 本期利润 |
139214883.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3503元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
28.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
38.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
142488568.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2659元 |
| 期末基金资产净值 |
742261226.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3851元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
38.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
31276704.42元 |
| 本期利润 |
96789859.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3515元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
31.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
31.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
45545210.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1092元 |
| 期末基金资产净值 |
547737400.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3132元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.32% |
