名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
中信保诚先进制造混合… | 1.0359 | 3.40% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中信保诚薪金宝货币E | 1.3116 | 2.49% |
中信保诚智惠金货币C | 0.5529 | 2.46% |
中信保诚智惠金货币A | 0.5146 | 2.31% |
中信保诚薪金宝货币A | 1.257 | 2.29% |
中信保诚智惠金货币E | 0.4873 | 2.21% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 174649107.54 |
1.利息收入 | 77107775.9 |
存款利息收入 | 71072913.1 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
97541331.64 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 97541331.64 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 24740345.0 |
1.管理人报酬 | 9897969.6 |
2.托管费 | 3299323.24 |
3.销售服务费 | 1240725.3 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 9956787.15 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 9956787.15 |
6.其他费用 | 339137.91 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
149908762.54 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
149908762.54 |
一、收入: | 65932712.51 |
1.利息收入 | 23853545.88 |
存款利息收入 | 21199516.95 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
42079166.63 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 42079166.63 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 8180331.83 |
1.管理人报酬 | 3697716.75 |
2.托管费 | 1232572.24 |
3.销售服务费 | 286174.3 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2803064.07 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2803064.07 |
6.其他费用 | 160799.44 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
57752380.68 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
57752380.68 |
一、收入: | 2363159.43 |
1.利息收入 | 533061.57 |
存款利息收入 | 290879.82 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1830097.86 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1830097.86 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 454227.72 |
1.管理人报酬 | 135669.76 |
2.托管费 | 45223.28 |
3.销售服务费 | 85123.53 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 59533.41 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 59533.41 |
6.其他费用 | 128677.74 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1908931.71 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1908931.71 |
一、收入: | 658462.27 |
1.利息收入 | 99389.66 |
存款利息收入 | 85677.54 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
559072.61 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 559072.61 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 189631.63 |
1.管理人报酬 | 40262.45 |
2.托管费 | 13420.83 |
3.销售服务费 | 40261.55 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 6197.3 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6197.3 |
6.其他费用 | 89489.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
468830.64 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
468830.64 |
一、收入: | 1425707.07 |
1.利息收入 | 1423537.32 |
存款利息收入 | 491916.46 |
债券利息收入 | 724853.37 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2169.61 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2169.61 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
0.14 |
减:二、费用 | 374066.31 |
1.管理人报酬 | 80198.29 |
2.托管费 | 26732.76 |
3.销售服务费 | 80056.59 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 8240.05 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 8240.05 |
6.其他费用 | 178838.62 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1051640.76 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1051640.76 |
一、收入: | 711258.19 |
1.利息收入 | 709088.58 |
存款利息收入 | 307076.16 |
债券利息收入 | 282211.19 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2169.61 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2169.61 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 180454.42 |
1.管理人报酬 | 39499.69 |
2.托管费 | 13166.55 |
3.销售服务费 | 39498.86 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 12.71 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 12.71 |
6.其他费用 | 88276.61 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
530803.77 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
530803.77 |
一、收入: | 1297946.77 |
1.利息收入 | 1293505.71 |
存款利息收入 | 410499.44 |
债券利息收入 | 590877.69 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4441.06 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4441.06 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 353458.1 |
1.管理人报酬 | 112217.71 |
2.托管费 | 40603.25 |
3.销售服务费 | 78645.39 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 301.33 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 301.33 |
6.其他费用 | 121690.42 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
944488.67 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
944488.67 |