名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国寿安保中证养老产业… | 1.231 | 5.30% |
国寿安保低碳经济混合… | 0.5501 | 2.69% |
国寿安保低碳经济混合… | 0.5469 | 2.68% |
国寿安保成长优选股票… | 1.104 | 2.51% |
国寿安保成长优选股票… | 0.738 | 2.50% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国寿安保货币B | 0.5386 | 1.98% |
国寿安保鑫钱包货币B | 0.5397 | 1.98% |
国寿安保增金宝货币B | 0.5205 | 1.92% |
国寿安保聚宝盆货币B | 0.5131 | 1.91% |
国寿安保薪金宝货币B | 0.497 | 1.86% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-03-31 | 25.25% | 66.59% | 13.22% | 1140.80 |
2023-12-31 | 15.93% | 96.9% | 6.37% | 1184.14 |
2023-09-30 | 17.86% | 83.47% | 8.28% | 1369.51 |
2023-06-30 | 19.79% | 79.22% | 6.94% | 1377.48 |
2023-03-31 | 23.04% | 74.57% | 12.52% | 1431.89 |
2022-12-31 | 19.1% | 73.0% | 11.06% | 1495.26 |
2022-09-30 | 15.08% | 82.38% | 5.86% | 1614.86 |
2022-06-30 | 17.53% | 87.9% | 3.76% | 1758.79 |
2022-03-31 | 12.39% | 100.58% | 7.55% | 2364.54 |
2021-12-31 | 17.26% | 88.93% | 3.72% | 3045.23 |
2021-09-30 | 14.33% | 84.88% | 3.31% | 3891.99 |