| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时大中华亚太精选股… | 0.894852 | 2.19% |
| 博时大中华亚太精选股… | 0.895 | 2.17% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时兴盛货币B | 0.5337 | 1.97% |
| 博时合鑫货币B | 0.5278 | 1.96% |
| 博时合惠货币B | 0.5255 | 1.95% |
| 博时合晶货币B | 0.521 | 1.92% |
| 博时现金宝货币B | 0.5035 | 1.90% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 6696.90 | 2288.03 | 34.17% | 762.68 | 11.39% | -- | -- | 15.51 | 0.23% |
| 2023-06-30 | 2906.76 | 1240.52 | 42.68% | 413.51 | 14.23% | -- | -- | 10.48 | 0.36% |
| 2022-12-31 | 5602.44 | 2503.73 | 44.69% | 834.58 | 14.90% | -- | -- | 20.41 | 0.36% |
| 2022-06-30 | 2495.48 | 1130.48 | 45.30% | 376.83 | 15.10% | -- | -- | 10.07 | 0.40% |
| 2021-12-31 | 3521.31 | 1201.32 | 34.12% | 400.44 | 11.37% | 15.08 | 0.43% | 20.51 | 0.58% |
| 2021-06-30 | 1434.16 | 588.93 | 41.06% | 196.31 | 13.69% | 7.89 | 0.55% | 10.28 | 0.72% |
| 2020-12-31 | 1719.19 | 1030.00 | 59.91% | 343.33 | 19.97% | 10.16 | 0.59% | 0.33 | 0.02% |
