| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银产业升级股票A | 0.96 | 5.08% |
| 工银产业升级股票C | 0.9272 | 5.07% |
| 工银灵动价值混合A | 0.6476 | 5.06% |
| 工银灵动价值混合C | 0.6368 | 5.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5713 | 2.11% |
| 工银安盈货币D | 0.5718 | 2.08% |
| 工银安盈货币B | 0.5717 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -142990670.44 |
| 1.利息收入 | 1977368.34 |
| 存款利息收入 | 1840035.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-86165854.96 |
| 股票投资收益 | -100301018.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5791235.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8343928.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-58971767.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
169583.75 |
| 减：二、费用 | 23055837.79 |
| 1.管理人报酬 | 18732120.83 |
| 2.托管费 | 3122020.02 |
| 3.销售服务费 | 965463.38 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 236161.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-166046508.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-166046508.23 |
| 一、收入： | 44188258.94 |
| 1.利息收入 | 879424.02 |
| 存款利息收入 | 879424.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
457730.16 |
| 股票投资收益 | -11235629.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5791235.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5902124.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
42721698.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
129406.62 |
| 减：二、费用 | 13531883.68 |
| 1.管理人报酬 | 11051572.55 |
| 2.托管费 | 1841928.7 |
| 3.销售服务费 | 520199.4 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 118110.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30656375.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30656375.26 |
| 一、收入： | -301076435.93 |
| 1.利息收入 | 2884301.69 |
| 存款利息收入 | 2884301.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-371140792.1 |
| 股票投资收益 | -381355115.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 452449.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9761873.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
66615347.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
564707.42 |
| 减：二、费用 | 28394218.56 |
| 1.管理人报酬 | 23207666.84 |
| 2.托管费 | 3867944.48 |
| 3.销售服务费 | 1086867.42 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 231737.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-329470654.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-329470654.49 |
| 一、收入： | -192927335.73 |
| 1.利息收入 | 1719108.4 |
| 存款利息收入 | 1719108.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-280641745.44 |
| 股票投资收益 | -288556158.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 453116.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7461296.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
85580121.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
415180.27 |
| 减：二、费用 | 14397547.16 |
| 1.管理人报酬 | 11769525.48 |
| 2.托管费 | 1961587.56 |
| 3.销售服务费 | 551495.77 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 114936.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-207324882.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-207324882.89 |
| 一、收入： | -195601033.9 |
| 1.利息收入 | 6146329.78 |
| 存款利息收入 | 5399508.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-181928813.72 |
| 股票投资收益 | -184191131.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2262317.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21467682.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1649132.14 |
| 减：二、费用 | 31883518.48 |
| 1.管理人报酬 | 21728854.12 |
| 2.托管费 | 3621475.7 |
| 3.销售服务费 | 951859.46 |
| 4.交易费用 | 5382079.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 199250.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-227484552.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-227484552.38 |
| 一、收入： | 60839764.32 |
| 1.利息收入 | 4062231.53 |
| 存款利息收入 | 3315409.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17188705.22 |
| 股票投资收益 | -18529416.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1340711.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
73383573.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
582664.08 |
| 减：二、费用 | 10992310.77 |
| 1.管理人报酬 | 7593389.93 |
| 2.托管费 | 1265564.98 |
| 3.销售服务费 | 340591.32 |
| 4.交易费用 | 1721558.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 71206.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
49847453.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
49847453.55 |
