工银成长精选混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
756057.23 |
| 存出保证金 |
698794.75 |
| 交易性金融资产 |
879198324.27 |
| 股票投资 |
879198324.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-18789.3 |
| 应收证券清算款 |
205691806.34 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
227050.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1163029363.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3.69 |
| 应付赎回款 |
2920570.61 |
| 应付管理人报酬 |
1200891.37 |
| 应付托管费 |
200148.55 |
| 应付销售服务费 |
69940.47 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1399145.22 |
| 负债合计 |
5790699.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1818852241.42 |
| 所有者权益合计 |
1157238663.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
1163029363.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
407216664.89 |
| 结算备付金 |
1018069.77 |
| 存出保证金 |
688863.85 |
| 交易性金融资产 |
1058095003.02 |
| 股票投资 |
1058095003.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
136096.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1467154698.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
41657041.42 |
| 应付赎回款 |
1208860.47 |
| 应付管理人报酬 |
1768133.9 |
| 应付托管费 |
294689.01 |
| 应付销售服务费 |
80967.38 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1904224.6 |
| 负债合计 |
46913916.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1919534531.77 |
| 所有者权益合计 |
1420240781.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
1467154698.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
105584914.61 |
| 结算备付金 |
19892050.46 |
| 存出保证金 |
699781.92 |
| 交易性金融资产 |
1375537565.22 |
| 股票投资 |
1351688062.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
23849502.74 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3359049.97 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
190952.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1505264314.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
18088809.43 |
| 应付赎回款 |
1089069.42 |
| 应付管理人报酬 |
1901763.35 |
| 应付托管费 |
316960.59 |
| 应付销售服务费 |
92412.25 |
| 应付税费 |
8.85 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2766834.54 |
| 负债合计 |
24255858.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2041364631.85 |
| 所有者权益合计 |
1481008455.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
1505264314.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
218951335.85 |
| 结算备付金 |
909709.87 |
| 存出保证金 |
633348.4 |
| 交易性金融资产 |
1388929029.31 |
| 股票投资 |
1388929029.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4704815.97 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
197280.0 |
| 应收申购款 |
889990.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1615215509.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5355456.04 |
| 应付赎回款 |
5276563.77 |
| 应付管理人报酬 |
1867061.51 |
| 应付托管费 |
311176.91 |
| 应付销售服务费 |
84771.81 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1036018.58 |
| 负债合计 |
13931048.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2040007272.6 |
| 所有者权益合计 |
1601284460.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
1615215509.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
632343769.97 |
| 结算备付金 |
1508303.33 |
| 存出保证金 |
547146.32 |
| 交易性金融资产 |
1194288842.37 |
| 股票投资 |
1194288842.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
44272894.54 |
| 应收利息 |
147606.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1873108563.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11772737.89 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2354839.97 |
| 应付托管费 |
392473.34 |
| 应付销售服务费 |
106319.47 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189500.0 |
| 负债合计 |
15799334.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2107652054.87 |
| 所有者权益合计 |
1857309228.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
1873108563.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1046234982.16 |
| 结算备付金 |
6149967.14 |
| 存出保证金 |
2006340.4 |
| 交易性金融资产 |
946644529.95 |
| 股票投资 |
946644529.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
223063.67 |
| 应收股利 |
75013.38 |
| 应收申购款 |
4861358.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2006195255.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
76781924.42 |
| 应付赎回款 |
22897559.62 |
| 应付管理人报酬 |
2365279.08 |
| 应付托管费 |
394213.19 |
| 应付销售服务费 |
101534.38 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
121169.21 |
| 负债合计 |
103731917.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1853831157.53 |
| 所有者权益合计 |
1902463338.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
2006195255.52 |
