工银成长精选混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-93386648.74元 |
| 本期利润 |
-146259423.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0862元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-583709201.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3625元 |
| 期末基金资产净值 |
1026322048.23元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6375元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-36.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9987770.89元 |
| 本期利润 |
26974332.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0155元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-504652334.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2979元 |
| 期末基金资产净值 |
1255533814.21元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7411元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-25.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-348537218.45元 |
| 本期利润 |
-289436137.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1588元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-523518102.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2927元 |
| 期末基金资产净值 |
1299348923.92元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7265元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-27.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-257919760.3元 |
| 本期利润 |
-181726693.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0991元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-439460049.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.243元 |
| 期末基金资产净值 |
1420910410.98元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7856元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-21.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-182916764.52元 |
| 本期利润 |
-203180167.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1168元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-219937964.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1183元 |
| 期末基金资产净值 |
1639232385.96元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8817元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-20680052.12元 |
| 本期利润 |
44814240.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0267元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-20412165.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0124元 |
| 期末基金资产净值 |
1696371571.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0264元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.64% |
