名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
光大保德信产业新动力… | 0.925 | 3.58% |
光大保德信产业新动力… | 0.933 | 3.44% |
光大保德信精选18个… | 1.2176 | 3.14% |
光大保德信动态优选灵… | 0.68 | 2.72% |
光大保德信诚鑫混合C | 1.0583 | 2.72% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
光大保德信耀钱包货币… | 0.5312 | 2.06% |
光大保德信耀钱包货币… | 0.5312 | 2.06% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -72536414.12 |
1.利息收入 | 256098.89 |
存款利息收入 | 256098.89 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-158404876.53 |
股票投资收益 | -165526180.16 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 730160.75 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6391142.88 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
85224772.53 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
387590.99 |
减:二、费用 | 15388005.26 |
1.管理人报酬 | 12906418.51 |
2.托管费 | 2151069.72 |
3.销售服务费 | 100422.17 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 230094.86 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-87924419.38 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-87924419.38 |
一、收入: | 131972918.67 |
1.利息收入 | 117279.55 |
存款利息收入 | 117279.55 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-81964782.17 |
股票投资收益 | -87231720.21 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 279682.19 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4987255.85 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
213515850.64 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
304570.65 |
减:二、费用 | 8391250.35 |
1.管理人报酬 | 7086962.54 |
2.托管费 | 1181160.41 |
3.销售服务费 | 6.34 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 123121.06 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
123581668.32 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
123581668.32 |
一、收入: | -405009357.19 |
1.利息收入 | 387247.34 |
存款利息收入 | 197286.26 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-115658450.9 |
股票投资收益 | -123183429.1 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1933712.36 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5591265.84 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-291158003.2 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1419849.57 |
减:二、费用 | 20079740.82 |
1.管理人报酬 | 16996091.05 |
2.托管费 | 2832681.83 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 250282.49 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-425089098.01 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-425089098.01 |
一、收入: | -159377206.61 |
1.利息收入 | 252413.73 |
存款利息收入 | 104837.23 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-35426325.89 |
股票投资收益 | -42592974.53 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1446066.09 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5720582.55 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-124901303.69 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
698009.24 |
减:二、费用 | 10030197.61 |
1.管理人报酬 | 8490417.63 |
2.托管费 | 1415069.64 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 124177.48 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-169407404.22 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-169407404.22 |
一、收入: | 397318697.76 |
1.利息收入 | 18387295.65 |
存款利息收入 | 2434548.43 |
债券利息收入 | 2104700.25 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
194172796.53 |
股票投资收益 | 182161101.24 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5558117.3 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6453577.99 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
177274487.09 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7484118.49 |
减:二、费用 | 50125961.69 |
1.管理人报酬 | 37024138.55 |
2.托管费 | 6170689.76 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 6696267.61 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 234854.47 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
347192736.07 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
347192736.07 |
一、收入: | 203795719.96 |
1.利息收入 | 14980553.14 |
存款利息收入 | 2201206.65 |
债券利息收入 | 832183.65 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
19243664.58 |
股票投资收益 | 14628443.48 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4615221.1 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
167304479.82 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2267022.42 |
减:二、费用 | 28729410.24 |
1.管理人报酬 | 21940187.52 |
2.托管费 | 3656697.9 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3054515.88 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 78007.98 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
175066309.72 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
175066309.72 |