| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证港股通互联网… | 0.6289 | 8.54% |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证港股通互联网… | 0.7358 | 7.83% |
| 富国中证港股通互联网… | 0.7324 | 7.80% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.556 | 2.09% |
| 富国天时货币D | 0.5532 | 2.08% |
| 富国安益货币B | 0.5492 | 2.02% |
| 富国安益货币A | 0.5492 | 2.02% |
| 富国富钱包货币B | 0.5174 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.93% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -1605533897.13 |
| 1.利息收入 | 1277251.97 |
| 存款利息收入 | 1277251.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-909012017.62 |
| 股票投资收益 | -942806504.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1756997.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 32037489.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-702752944.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4953813.41 |
| 减：二、费用 | 93707702.92 |
| 1.管理人报酬 | 76618793.32 |
| 2.托管费 | 12769798.88 |
| 3.销售服务费 | 4111774.29 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 207336.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1699241600.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1699241600.05 |
| 一、收入： | -627322135.79 |
| 1.利息收入 | 570371.9 |
| 存款利息收入 | 570371.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-315510407.29 |
| 股票投资收益 | -347021471.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1697670.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 29813393.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-315677087.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3294986.92 |
| 减：二、费用 | 55596276.18 |
| 1.管理人报酬 | 45805638.94 |
| 2.托管费 | 7634273.21 |
| 3.销售服务费 | 2052937.16 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 103426.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-682918411.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-682918411.97 |
| 一、收入： | -2312886991.06 |
| 1.利息收入 | 1039298.02 |
| 存款利息收入 | 1039298.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-164693802.38 |
| 股票投资收益 | -205149156.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6789125.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 33666229.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2163638672.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14406185.95 |
| 减：二、费用 | 142891241.56 |
| 1.管理人报酬 | 117221690.69 |
| 2.托管费 | 19536948.46 |
| 3.销售服务费 | 5912994.58 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 219607.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2455778232.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2455778232.62 |
| 一、收入： | -1481764238.57 |
| 1.利息收入 | 233410.64 |
| 存款利息收入 | 233410.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-99490782.59 |
| 股票投资收益 | -132886644.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4831638.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 28564223.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1391202391.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8695524.86 |
| 减：二、费用 | 67094239.7 |
| 1.管理人报酬 | 55803839.49 |
| 2.托管费 | 9300639.93 |
| 3.销售服务费 | 1880322.95 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109437.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1548858478.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1548858478.27 |
| 一、收入： | 1939675796.72 |
| 1.利息收入 | 7753373.19 |
| 存款利息收入 | 2258611.89 |
| 债券利息收入 | 5494761.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1035939313.66 |
| 股票投资收益 | 987422303.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -212456.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 48729465.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
803352532.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
92630577.78 |
| 减：二、费用 | 250636524.04 |
| 1.管理人报酬 | 171426900.98 |
| 2.托管费 | 28571150.27 |
| 3.销售服务费 | 6570209.96 |
| 4.交易费用 | 43847882.71 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 220380.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1689039272.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1689039272.68 |
| 一、收入： | -447344133.39 |
| 1.利息收入 | 3063435.19 |
| 存款利息收入 | 1419759.76 |
| 债券利息收入 | 1643675.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-114665168.14 |
| 股票投资收益 | -153157977.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -439277.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 38932086.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-384166565.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
48424164.72 |
| 减：二、费用 | 123560601.88 |
| 1.管理人报酬 | 87333360.81 |
| 2.托管费 | 14555560.16 |
| 3.销售服务费 | 2452837.53 |
| 4.交易费用 | 19109121.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109721.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-570904735.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-570904735.27 |
| 一、收入： | 1624684302.48 |
| 1.利息收入 | 1532872.57 |
| 存款利息收入 | 743151.39 |
| 债券利息收入 | 789721.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
220288487.43 |
| 股票投资收益 | 213171652.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -215.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7117049.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1360602635.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
42260307.09 |
| 减：二、费用 | 54577297.79 |
| 1.管理人报酬 | 34844044.06 |
| 2.托管费 | 5807340.67 |
| 3.销售服务费 | 524.89 |
| 4.交易费用 | 13735871.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 189516.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1570107004.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1570107004.69 |
