| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证全指证券公司… | 1.0751 | 5.97% |
| 富国中证全指证券公司… | 0.839 | 5.67% |
| 富国中证全指证券公司… | 0.834 | 5.57% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.559 | 2.05% |
| 富国天时货币D | 0.5562 | 2.04% |
| 富国安益货币A | 0.5448 | 2.03% |
| 富国安益货币B | 0.5448 | 2.03% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.5863 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1734.16 | 1414.37 | 81.56% | 235.73 | 13.59% | -- | -- | 49.74 | 2.87% |
| 2023-06-30 | 1029.53 | 832.64 | 80.88% | 138.77 | 13.48% | -- | -- | 39.64 | 3.85% |
| 2022-12-31 | 2779.03 | 2271.92 | 81.75% | 378.65 | 13.63% | -- | -- | 85.59 | 3.08% |
| 2022-06-30 | 1632.29 | 1340.84 | 82.14% | 223.47 | 13.69% | -- | -- | 44.64 | 2.74% |
| 2021-12-31 | 8903.62 | 5078.03 | 57.03% | 846.34 | 9.51% | 2675.44 | 30.05% | 281.55 | 3.16% |
| 2021-06-30 | 5072.73 | 2851.13 | 56.21% | 475.19 | 9.37% | 1556.05 | 30.67% | 178.90 | 3.53% |
| 2020-12-31 | 3507.27 | 1651.72 | 47.09% | 275.29 | 7.85% | 1556.54 | 44.38% | -- | -- |
