| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证全指证券公司… | 1.0751 | 5.97% |
| 富国中证全指证券公司… | 0.839 | 5.67% |
| 富国中证全指证券公司… | 0.834 | 5.57% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.559 | 2.05% |
| 富国天时货币D | 0.5562 | 2.04% |
| 富国安益货币A | 0.5448 | 2.03% |
| 富国安益货币B | 0.5448 | 2.03% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.5863 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -390706560.87 |
| 1.利息收入 | 2328629.91 |
| 存款利息收入 | 2328629.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-440974545.89 |
| 股票投资收益 | -494164069.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 98.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -7330.22 |
| 股利收益 | 53196755.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
45014709.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2924645.47 |
| 减：二、费用 | 17341583.99 |
| 1.管理人报酬 | 14143724.11 |
| 2.托管费 | 2357287.44 |
| 3.销售服务费 | 497433.04 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 343139.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-408048144.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-408048144.86 |
| 一、收入： | -177392208.75 |
| 1.利息收入 | 1488376.4 |
| 存款利息收入 | 1488376.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-150080573.81 |
| 股票投资收益 | -179552019.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 29.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -7330.22 |
| 股利收益 | 29478746.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-31187262.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2387250.95 |
| 减：二、费用 | 10295310.68 |
| 1.管理人报酬 | 8326380.69 |
| 2.托管费 | 1387730.12 |
| 3.销售服务费 | 396426.01 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 184773.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-187687519.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-187687519.43 |
| 一、收入： | -973212860.51 |
| 1.利息收入 | 5862661.28 |
| 存款利息收入 | 5862661.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-881025425.25 |
| 股票投资收益 | -927669709.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 269686.84 |
| 股利收益 | 46374597.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-104188746.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6138649.94 |
| 减：二、费用 | 27790316.4 |
| 1.管理人报酬 | 22719222.96 |
| 2.托管费 | 3786537.22 |
| 3.销售服务费 | 855856.32 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 427727.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1001003176.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1001003176.91 |
| 一、收入： | -578014165.63 |
| 1.利息收入 | 3671840.33 |
| 存款利息收入 | 3671840.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-550737710.21 |
| 股票投资收益 | -574243861.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 269686.84 |
| 股利收益 | 23236464.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-34707618.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3759322.96 |
| 减：二、费用 | 16322925.71 |
| 1.管理人报酬 | 13408370.24 |
| 2.托管费 | 2234728.4 |
| 3.销售服务费 | 446438.88 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 232415.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-594337091.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-594337091.34 |
| 一、收入： | -1243769925.98 |
| 1.利息收入 | 15059089.84 |
| 存款利息收入 | 15059089.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-254399050.38 |
| 股票投资收益 | -343777699.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 89378649.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1021312959.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16882994.31 |
| 减：二、费用 | 89036224.59 |
| 1.管理人报酬 | 50780348.17 |
| 2.托管费 | 8463391.35 |
| 3.销售服务费 | 2815506.84 |
| 4.交易费用 | 26754375.63 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 222602.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1332806150.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1332806150.57 |
| 一、收入： | 31188381.02 |
| 1.利息收入 | 8361125.55 |
| 存款利息收入 | 8361125.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2963356.48 |
| 股票投资收益 | -52468037.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 49504680.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15947689.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9842922.42 |
| 减：二、费用 | 50727341.47 |
| 1.管理人报酬 | 28511340.0 |
| 2.托管费 | 4751890.0 |
| 3.销售服务费 | 1788993.09 |
| 4.交易费用 | 15560508.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 114609.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-19538960.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-19538960.45 |
| 一、收入： | 1252295043.2 |
| 1.利息收入 | 3329722.09 |
| 存款利息收入 | 3329695.5 |
| 债券利息收入 | 26.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
394832133.17 |
| 股票投资收益 | 377408687.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 59534.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17363911.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
850428716.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3704471.78 |
| 减：二、费用 | 35072679.14 |
| 1.管理人报酬 | 16517245.4 |
| 2.托管费 | 2752874.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15565447.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 237111.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1217222364.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1217222364.06 |
