| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证全指证券公司… | 0.8379 | 5.92% |
| 银华中证内地地产主题… | 0.4935 | 4.96% |
| 银华恒生港股通中国科… | 0.7023 | 4.81% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠添益货币C | 0.4842 | 2.03% |
| 银华货币B | 0.4657 | 2.03% |
| 银华活钱宝货币F | 0.5365 | 2.02% |
| 银华多利宝货币B | 0.5461 | 2.02% |
| 银华惠增利货币A | 0.5332 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -1268949923.73 |
| 1.利息收入 | 2425453.63 |
| 存款利息收入 | 2425453.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-638498267.89 |
| 股票投资收益 | -710388769.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1233750.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 70656750.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-633101329.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
224220.18 |
| 减：二、费用 | 107118351.45 |
| 1.管理人报酬 | 91516982.72 |
| 2.托管费 | 15252830.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 348534.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1376068275.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1376068275.18 |
| 一、收入： | -644067363.5 |
| 1.利息收入 | 1324566.3 |
| 存款利息收入 | 1324566.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-173930623.19 |
| 股票投资收益 | -222237440.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1233750.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 47073066.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-471637243.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
175936.6 |
| 减：二、费用 | 64655156.49 |
| 1.管理人报酬 | 55270074.49 |
| 2.托管费 | 9211679.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 173398.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-708722519.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-708722519.99 |
| 一、收入： | -2165370321.96 |
| 1.利息收入 | 3055022.23 |
| 存款利息收入 | 3055022.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1762908631.89 |
| 股票投资收益 | -1854423713.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 243521.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 91271559.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-406423501.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
906788.97 |
| 减：二、费用 | 158280447.24 |
| 1.管理人报酬 | 135403026.4 |
| 2.托管费 | 22567171.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 310249.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2323650769.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2323650769.2 |
| 一、收入： | -766981681.97 |
| 1.利息收入 | 1516509.02 |
| 存款利息收入 | 1516509.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-667845424.96 |
| 股票投资收益 | -723752281.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 211228.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 55695627.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-101184012.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
531246.27 |
| 减：二、费用 | 84234826.46 |
| 1.管理人报酬 | 72074905.65 |
| 2.托管费 | 12012484.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 147436.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-851216508.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-851216508.43 |
| 一、收入： | 702733363.74 |
| 1.利息收入 | 4664528.11 |
| 存款利息收入 | 3700606.44 |
| 债券利息收入 | 963921.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
607373942.33 |
| 股票投资收益 | 542098741.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -89061.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 65364262.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
90694606.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
286.57 |
| 减：二、费用 | 217742174.62 |
| 1.管理人报酬 | 135193072.35 |
| 2.托管费 | 22532178.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 59871523.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 145400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
484991189.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
484991189.12 |
| 一、收入： | 2150176849.81 |
| 1.利息收入 | 2307840.52 |
| 存款利息收入 | 2105712.34 |
| 债券利息收入 | 202128.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
232064922.24 |
| 股票投资收益 | 207728640.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24336281.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1915803800.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
286.57 |
| 减：二、费用 | 80887230.53 |
| 1.管理人报酬 | 48247217.83 |
| 2.托管费 | 8041202.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 24541462.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 57347.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2069289619.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2069289619.28 |
