名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
银华中证内地地产主题… | 0.5241 | 6.20% |
银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银华惠添益货币C | 0.78 | 2.17% |
银华惠添益货币D | 0.7572 | 2.08% |
银华多利宝货币B | 0.5475 | 2.01% |
银华货币B | 0.5783 | 2.01% |
银华活钱宝货币F | 0.5247 | 2.01% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-03-31 | 88.87% | -- | 11.28% | 478912.42 |
2023-12-31 | 89.02% | -- | 11.28% | 513151.48 |
2023-09-30 | 90.28% | -- | 9.79% | 585941.92 |
2023-06-30 | 90.78% | -- | 9.08% | 644385.28 |
2023-03-31 | 92.19% | -- | 8.73% | 762199.77 |
2022-12-31 | 90.63% | -- | 8.85% | 789734.46 |
2022-09-30 | 92.28% | -- | 6.99% | 815254.03 |
2022-06-30 | 90.95% | 0.15% | 8.27% | 993828.30 |
2022-03-31 | 89.89% | 0.16% | 10.25% | 931896.95 |
2021-12-31 | 94.68% | 0.74% | 4.73% | 1156452.84 |
2021-09-30 | 94.04% | 0.65% | 5.31% | 1110253.33 |
2021-06-30 | 94.45% | 0.37% | 5.92% | 1158059.77 |