| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.1880 | 5.87% |
| 富国新兴产业股票C | 1.5870 | 4.55% |
| 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A | 0.6251 | 4.51% |
| 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C | 0.6215 | 4.49% |
| 招商移动互联网产业股票基金A | 1.1560 | 4.23% |
| 招商移动互联网产业股票基金C | 1.1637 | 4.22% |
| 招商企业优选混合A | 0.5110 | 3.90% |
| 招商企业优选混合C | 0.4987 | 3.87% |
| 招商兴和优选1年持有期混合 | 0.4648 | 3.87% |
| 交银产业机遇混合 | 0.7554 | 3.84% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中庚价值先锋股票 | 0.8596 | 1.58% |
| 中庚价值领航混合 | 2.15 | 1.20% |
| 中庚价值品质一年持有… | 1.4118 | 0.97% |
| 中庚价值灵动灵活配置… | 1.9438 | 0.80% |
| 中庚小盘价值股票 | 2.083 | 0.64% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 93.85% | 4.39% | 1.64% | 461842.31 |
| 2023-12-31 | 93.95% | 4.78% | 1.11% | 510625.87 |
| 2023-09-30 | 94.44% | 4.85% | 1.63% | 558964.47 |
| 2023-06-30 | 94.2% | 4.83% | 0.94% | 590506.70 |
| 2023-03-31 | 94.38% | 4.53% | 0.88% | 673081.20 |
| 2022-12-31 | 93.58% | 4.86% | 1.73% | 670470.33 |
| 2022-09-30 | 92.24% | 6.54% | 1.01% | 663309.17 |
| 2022-06-30 | 92.76% | 2.01% | 3.99% | 750947.00 |
| 2022-03-31 | 93.47% | 4.28% | 1.9% | 584093.63 |
| 2021-12-31 | 92.7% | 4.81% | 0.97% | 630083.72 |
| 2021-09-30 | 94.19% | 4.33% | 1.0% | 662132.69 |
| 2021-06-30 | 92.0% | 6.54% | 2.57% | 328798.61 |
| 2021-03-31 | 88.38% | 10.1% | 2.95% | 294192.19 |
