中庚价值品质一年持有期混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1105.76 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5041292634.17 |
| 股票投资 |
4797423138.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
243869495.89 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-222.13 |
| 应收证券清算款 |
22743857.31 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1141287.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5121609727.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9029903.55 |
| 应付管理人报酬 |
5180527.04 |
| 应付托管费 |
863421.17 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
277139.05 |
| 负债合计 |
15350990.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3633078978.78 |
| 所有者权益合计 |
5106258736.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
5121609727.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
55788979.36 |
| 结算备付金 |
1103.8 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5847728083.65 |
| 股票投资 |
5562369531.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
285358552.48 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
21879129.44 |
| 应收申购款 |
1078753.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5926476049.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1415398.97 |
| 应付赎回款 |
11367957.35 |
| 应付管理人报酬 |
7262281.74 |
| 应付托管费 |
1210380.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
153048.44 |
| 负债合计 |
21409066.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4012526961.23 |
| 所有者权益合计 |
5905066982.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
5926476049.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
116127650.89 |
| 结算备付金 |
1101.87 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
6600673735.16 |
| 股票投资 |
6274586503.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
326087231.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-39626.44 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2900516.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6719663377.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4464559.33 |
| 应付管理人报酬 |
8757538.44 |
| 应付托管费 |
1459589.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
22.92 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
278391.85 |
| 负债合计 |
14960102.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4499020266.27 |
| 所有者权益合计 |
6704703275.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
6719663377.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
299588881.59 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
7116340365.94 |
| 股票投资 |
6965535334.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
150805031.94 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
69945379.23 |
| 应收申购款 |
76254212.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7562128839.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
15733947.96 |
| 应付赎回款 |
26506437.51 |
| 应付管理人报酬 |
8774287.4 |
| 应付托管费 |
1462381.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
181742.48 |
| 负债合计 |
52658796.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4731260360.21 |
| 所有者权益合计 |
7509470042.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
7562128839.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
61395102.62 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
6144105342.71 |
| 股票投资 |
5840982022.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
303123320.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
98800988.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6057778.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6310359211.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
7955976.51 |
| 应付托管费 |
1325996.07 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
26.82 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
240000.0 |
| 负债合计 |
9521999.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4598348716.47 |
| 所有者权益合计 |
6300837212.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
6310359211.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
84617377.74 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3240068260.63 |
| 股票投资 |
3025109726.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
214958534.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3371357.79 |
| 应收股利 |
36758679.59 |
| 应收申购款 |
1580828.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3366396504.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
73796727.66 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3865280.3 |
| 应付托管费 |
644213.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
513.32 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
103634.86 |
| 负债合计 |
78410369.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2848118823.02 |
| 所有者权益合计 |
3287986134.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
3366396504.14 |
