名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中庚港股通价值18个… | 0.9193 | 6.44% |
中庚价值领航混合 | 2.3317 | -0.02% |
中庚价值品质一年持有… | 1.5214 | -0.07% |
中庚价值灵动灵活配置… | 2.0915 | -0.11% |
中庚价值先锋股票 | 0.9398 | -0.32% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | -17151.22 | -3637.81 | 21.21% | 565.82 | -3.30% | 15900.20 | -92.71% |
2023-06-30 | 2078.58 | 9859.13 | 474.32% | 236.41 | 11.37% | 11241.84 | 540.84% |
2022-12-31 | 64470.41 | 79830.64 | 123.83% | 2894.15 | 4.49% | 28214.74 | 43.76% |
2022-06-30 | 102317.24 | 45871.14 | 44.83% | 504.96 | 0.49% | 15445.60 | 15.10% |
2021-12-31 | 98785.06 | 87115.69 | 88.19% | 1550.18 | 1.57% | 10579.62 | 10.71% |
2021-06-30 | 46630.45 | 14556.01 | 31.22% | 1034.42 | 2.22% | 5840.77 | 12.53% |