名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信利率债策略纯债债券C | 1.4098 | 32.46% |
西部利得聚禾混合A | 0.7959 | 4.56% |
西部利得聚禾混合C | 0.7928 | 4.56% |
融通行业景气混合A | 1.3160 | 3.79% |
西部利得新动力混合A | 1.6859 | 3.78% |
西部利得新动力混合C | 1.6537 | 3.77% |
融通中国风1号灵活配置混合A/B | 1.7430 | 3.75% |
融通通乾研究精选灵活配置混合 | 0.8590 | 3.71% |
融通中国风1号灵活配置混合C | 1.7050 | 3.71% |
融通行业景气混合C | 1.2870 | 3.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中庚港股通价值股票 | 0.7483 | -- |
中庚价值品质一年持有… | 1.2233 | -0.16% |
中庚价值领航混合 | 1.929 | -0.41% |
中庚价值灵动灵活配置… | 1.657 | -1.19% |
中庚小盘价值股票 | 1.7574 | -1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.09% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.40% | |
兴全有机增长混合 | 1.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4407 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2024-06-30 | 9890.08 | -14102.99 | -142.60% | 187.40 | 1.89% | 4162.42 | 42.09% |
2023-12-31 | -17151.22 | -3637.81 | 21.21% | 565.82 | -3.30% | 15900.20 | -92.71% |
2023-06-30 | 2078.58 | 9859.13 | 474.32% | 236.41 | 11.37% | 11241.84 | 540.84% |
2022-12-31 | 64470.41 | 79830.64 | 123.83% | 2894.15 | 4.49% | 28214.74 | 43.76% |
2022-06-30 | 102317.24 | 45871.14 | 44.83% | 504.96 | 0.49% | 15445.60 | 15.10% |
2021-12-31 | 98785.06 | 87115.69 | 88.19% | 1550.18 | 1.57% | 10579.62 | 10.71% |
2021-06-30 | 46630.45 | 14556.01 | 31.22% | 1034.42 | 2.22% | 5840.77 | 12.53% |