| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5901 | 5.94% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.7080 | 4.73% |
| 浙商科创一个月滚动持有混合A | 0.8966 | 4.61% |
| 浙商科创一个月滚动持有混合C | 0.8907 | 4.60% |
| 浙商聚潮新思维混合C | 2.3140 | 4.56% |
| 浙商聚潮新思维混合A | 2.3660 | 4.55% |
| 泰信发展主题混合 | 1.1060 | 4.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.3260 | 4.41% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银创业板50指数C | 1.1972 | 3.63% |
| 交银创业板50指数A | 1.2774 | 3.63% |
| 交银国证新能源指数(… | 0.8593 | 3.31% |
| 交银国证新能源指数(… | 0.8552 | 3.31% |
| 交银中证海外中国互联… | 0.9898 | 3.10% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.6191 | 2.31% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 3548147.17 |
| 1.利息收入 | 130434.77 |
| 存款利息收入 | 66591.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5858374.44 |
| 股票投资收益 | -9471096.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2848537.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 764184.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9275912.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
174.55 |
| 减：二、费用 | 2043622.42 |
| 1.管理人报酬 | 1358746.95 |
| 2.托管费 | 226457.93 |
| 3.销售服务费 | 69621.16 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 171857.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 171857.31 |
| 6.其他费用 | 202200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1504524.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1504524.75 |
| 一、收入： | 4966791.92 |
| 1.利息收入 | 72310.75 |
| 存款利息收入 | 36891.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3858159.18 |
| 股票投资收益 | -5116847.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 678191.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 580497.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8752475.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
164.83 |
| 减：二、费用 | 1402457.54 |
| 1.管理人报酬 | 964533.57 |
| 2.托管费 | 160755.68 |
| 3.销售服务费 | 44565.81 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 118958.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 118958.42 |
| 6.其他费用 | 102902.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3564334.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3564334.38 |
| 一、收入： | -5283449.62 |
| 1.利息收入 | 207770.9 |
| 存款利息收入 | 134235.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16840677.61 |
| 股票投资收益 | -6740332.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20979630.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2601380.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22335412.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3514.69 |
| 减：二、费用 | 6644728.06 |
| 1.管理人报酬 | 4731636.7 |
| 2.托管费 | 788606.14 |
| 3.销售服务费 | 266725.58 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 571163.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 571163.63 |
| 6.其他费用 | 207200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11928177.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11928177.68 |
| 一、收入： | 9419124.17 |
| 1.利息收入 | 87744.77 |
| 存款利息收入 | 68517.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9677268.33 |
| 股票投资收益 | -5212401.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13503887.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1385782.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-346821.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
932.27 |
| 减：二、费用 | 3375610.83 |
| 1.管理人报酬 | 2417391.17 |
| 2.托管费 | 402898.53 |
| 3.销售服务费 | 109986.63 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 301017.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 301017.55 |
| 6.其他费用 | 102902.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6043513.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6043513.34 |
| 一、收入： | 46655923.27 |
| 1.利息收入 | 18609103.99 |
| 存款利息收入 | 398483.89 |
| 债券利息收入 | 17853963.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14598180.11 |
| 股票投资收益 | 5663898.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6473815.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2460466.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13067219.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
381419.25 |
| 减：二、费用 | 6309889.45 |
| 1.管理人报酬 | 3504699.57 |
| 2.托管费 | 584116.59 |
| 3.销售服务费 | 151345.37 |
| 4.交易费用 | 810457.56 |
| 5.利息支出 | 1034764.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1034764.99 |
| 6.其他费用 | 162100.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40346033.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40346033.82 |
| 一、收入： | -21460.82 |
| 1.利息收入 | 2687500.64 |
| 存款利息收入 | 303891.13 |
| 债券利息收入 | 2053373.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
788416.07 |
| 股票投资收益 | -167162.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -32451.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 988029.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3497669.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
291.86 |
| 减：二、费用 | 1124222.36 |
| 1.管理人报酬 | 629095.62 |
| 2.托管费 | 104849.27 |
| 3.销售服务费 | 38285.21 |
| 4.交易费用 | 255704.12 |
| 5.利息支出 | 50581.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 50581.02 |
| 6.其他费用 | 37608.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1145683.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1145683.18 |
