交银鑫选回报混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
130060.08 |
| 存出保证金 |
48266.56 |
| 交易性金融资产 |
70592251.19 |
| 股票投资 |
5437267.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
65154984.02 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
74878981.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
10073238.97 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3968.91 |
| 应付管理人报酬 |
32770.66 |
| 应付托管费 |
5461.79 |
| 应付销售服务费 |
4169.65 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
197375.05 |
| 负债合计 |
10316985.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
65436494.76 |
| 所有者权益合计 |
64561996.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
74878981.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4092902.1 |
| 结算备付金 |
1202080.26 |
| 存出保证金 |
88374.65 |
| 交易性金融资产 |
211944509.47 |
| 股票投资 |
40528846.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
171415663.25 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4999441.09 |
| 应收证券清算款 |
1667841.53 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
223995149.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1548078.31 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
109473.11 |
| 应付托管费 |
18245.56 |
| 应付销售服务费 |
4135.92 |
| 应付税费 |
11136.55 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180005.69 |
| 负债合计 |
1871075.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
219956178.03 |
| 所有者权益合计 |
222124073.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
223995149.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3519994.83 |
| 结算备付金 |
2284542.41 |
| 存出保证金 |
65466.18 |
| 交易性金融资产 |
519306788.64 |
| 股票投资 |
119501066.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
399805721.67 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
525176792.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
17995078.38 |
| 应付证券清算款 |
9843.26 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
319085.79 |
| 应付托管费 |
53180.96 |
| 应付销售服务费 |
20355.7 |
| 应付税费 |
46612.74 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
262247.89 |
| 负债合计 |
18706404.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
501090546.76 |
| 所有者权益合计 |
506470387.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
525176792.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4182841.25 |
| 结算备付金 |
3816520.61 |
| 存出保证金 |
74359.27 |
| 交易性金融资产 |
734891904.32 |
| 股票投资 |
131570618.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
603321286.01 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
16000000.0 |
| 应收证券清算款 |
521619.51 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1521.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
759488765.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1131899.23 |
| 应付赎回款 |
125461.3 |
| 应付管理人报酬 |
351641.23 |
| 应付托管费 |
58606.86 |
| 应付销售服务费 |
19037.7 |
| 应付税费 |
54433.57 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
213923.22 |
| 负债合计 |
1955003.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
725899798.68 |
| 所有者权益合计 |
757533762.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
759488765.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4062684.62 |
| 结算备付金 |
7768487.68 |
| 存出保证金 |
99119.62 |
| 交易性金融资产 |
977105225.7 |
| 股票投资 |
148315717.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
828789508.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2062147.51 |
| 应收利息 |
13756197.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
200.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1004854062.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
46000000.0 |
| 应付证券清算款 |
3075699.68 |
| 应付赎回款 |
196.98 |
| 应付管理人报酬 |
483890.17 |
| 应付托管费 |
80648.35 |
| 应付销售服务费 |
19376.92 |
| 应付税费 |
84674.37 |
| 应付利息 |
-19931.49 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
149300.0 |
| 负债合计 |
49968311.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
916707205.31 |
| 所有者权益合计 |
954885750.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
1004854062.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
42975809.23 |
| 结算备付金 |
21680073.59 |
| 存出保证金 |
76526.02 |
| 交易性金融资产 |
785585763.48 |
| 股票投资 |
125812252.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
659773511.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9270657.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
859588829.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
58000000.0 |
| 应付证券清算款 |
10194707.97 |
| 应付赎回款 |
29899609.71 |
| 应付管理人报酬 |
369401.91 |
| 应付托管费 |
61566.97 |
| 应付销售服务费 |
20406.34 |
| 应付税费 |
52432.95 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
37208.4 |
| 负债合计 |
98832721.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
762329914.49 |
| 所有者权益合计 |
760756107.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
859588829.56 |
