名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5901 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银创业板50指数C | 1.1972 | 3.63% |
交银创业板50指数A | 1.2774 | 3.63% |
交银国证新能源指数(… | 0.8593 | 3.31% |
交银国证新能源指数(… | 0.8552 | 3.31% |
交银中证海外中国互联… | 0.9898 | 3.10% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
交银天利宝货币E | 0.6191 | 2.31% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 354.81 | -947.11 | -266.93% | 284.85 | 80.28% | 76.42 | 21.54% |
2023-06-30 | 496.68 | -511.68 | -103.02% | 67.82 | 13.65% | 58.05 | 11.69% |
2022-12-31 | -528.34 | -674.03 | 127.57% | 2097.96 | -397.08% | 260.14 | -49.24% |
2022-06-30 | 941.91 | -521.24 | -55.34% | 1350.39 | 143.37% | 138.58 | 14.71% |
2021-12-31 | 4665.59 | 566.39 | 12.14% | 647.38 | 13.88% | 246.05 | 5.27% |
2021-06-30 | -2.15 | -16.72 | 778.92% | -3.25 | 151.21% | 98.80 | -4603.88% |