名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5901 | 5.94% |
工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银创业板50指数C | 1.1972 | 3.63% |
交银创业板50指数A | 1.2774 | 3.63% |
交银国证新能源指数(… | 0.8593 | 3.31% |
交银国证新能源指数(… | 0.8552 | 3.31% |
交银中证海外中国互联… | 0.9898 | 3.10% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
交银天利宝货币E | 0.6191 | 2.31% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 204.36 | 135.87 | 66.49% | 22.65 | 11.08% | -- | -- | 6.96 | 3.41% |
2023-06-30 | 140.25 | 96.45 | 68.77% | 16.08 | 11.46% | -- | -- | 4.46 | 3.18% |
2022-12-31 | 664.47 | 473.16 | 71.21% | 78.86 | 11.87% | -- | -- | 26.67 | 4.01% |
2022-06-30 | 337.56 | 241.74 | 71.61% | 40.29 | 11.94% | -- | -- | 11.00 | 3.26% |
2021-12-31 | 630.99 | 350.47 | 55.54% | 58.41 | 9.26% | 81.05 | 12.84% | 15.13 | 2.40% |
2021-06-30 | 112.42 | 62.91 | 55.96% | 10.48 | 9.33% | 25.57 | 22.74% | 3.83 | 3.41% |