名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
金信核心竞争力混合A | 0.9228 | 4.65% |
华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3410 | 4.60% |
华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.3220 | 4.59% |
华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中金华证清洁能源指数… | 0.5211 | 2.38% |
中金华证清洁能源指数… | 0.5191 | 2.37% |
中金瑞安混合发起A | 1.5164 | 1.83% |
中金瑞安混合发起C | 1.4777 | 1.83% |
中金中证1000指数… | 0.9073 | 1.65% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中金现金管家B | 0.6 | 2.26% |
中金现金管家A | 0.5412 | 2.03% |
中金现金管家C | 0.5381 | 2.03% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.01% | |
兴全有机增长混合 | 0.88% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 162.56 | 83.81 | 51.56% | 15.71 | 9.67% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 95.48 | 46.69 | 48.90% | 8.76 | 9.17% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 226.94 | 132.74 | 58.49% | 24.89 | 10.97% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 108.67 | 76.61 | 70.50% | 14.36 | 13.22% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 192.97 | 128.24 | 66.46% | 24.05 | 12.46% | 18.37 | 9.52% | -- | -- |
2021-06-30 | 55.51 | 39.85 | 71.80% | 7.47 | 13.46% | 1.71 | 3.08% | -- | -- |