| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴全合润混合(LOF) | 1.4380 | 5.31% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 广发中证工程机械ETF发起式联接C | 1.1234 | 4.23% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中金华证清洁能源指数… | 0.5211 | 2.38% |
| 中金华证清洁能源指数… | 0.5191 | 2.37% |
| 中金瑞安混合发起A | 1.5164 | 1.83% |
| 中金瑞安混合发起C | 1.4777 | 1.83% |
| 中金中证1000指数… | 0.9073 | 1.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中金现金管家B | 0.6 | 2.26% |
| 中金现金管家A | 0.5412 | 2.03% |
| 中金现金管家C | 0.5381 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1710158.51 |
| 1.利息收入 | 49294.16 |
| 存款利息收入 | 16540.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-145533.1 |
| 股票投资收益 | -2844072.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2468750.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 229788.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1806397.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1625566.77 |
| 1.管理人报酬 | 838061.99 |
| 2.托管费 | 157136.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 457886.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 457886.75 |
| 6.其他费用 | 163018.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
84591.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
84591.74 |
| 一、收入： | 2733866.62 |
| 1.利息收入 | 27446.42 |
| 存款利息收入 | 8498.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-82508.28 |
| 股票投资收益 | -1292053.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1094309.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 115235.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2788928.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 954846.22 |
| 1.管理人报酬 | 466939.82 |
| 2.托管费 | 87551.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 294021.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 294021.1 |
| 6.其他费用 | 100787.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1779020.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1779020.4 |
| 一、收入： | -9463767.71 |
| 1.利息收入 | 266027.88 |
| 存款利息收入 | 80916.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4015714.47 |
| 股票投资收益 | -9705500.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5525403.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 164381.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5714081.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2269446.83 |
| 1.管理人报酬 | 1327444.12 |
| 2.托管费 | 248895.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 446269.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 446269.92 |
| 6.其他费用 | 231067.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11733214.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11733214.54 |
| 一、收入： | -8091119.4 |
| 1.利息收入 | 253962.7 |
| 存款利息收入 | 72312.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7032592.64 |
| 股票投资收益 | -9707059.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2607769.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 66697.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1312489.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1086728.72 |
| 1.管理人报酬 | 766105.91 |
| 2.托管费 | 143644.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 52182.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 52182.38 |
| 6.其他费用 | 116262.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9177848.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9177848.12 |
| 一、收入： | 6578697.72 |
| 1.利息收入 | 3325186.12 |
| 存款利息收入 | 118749.22 |
| 债券利息收入 | 2631274.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1436669.27 |
| 股票投资收益 | 1308657.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 38364.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 89647.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1816842.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1929689.51 |
| 1.管理人报酬 | 1282417.15 |
| 2.托管费 | 240453.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 183708.44 |
| 5.利息支出 | 4842.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4842.38 |
| 6.其他费用 | 211168.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4649008.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4649008.21 |
| 一、收入： | 1677204.82 |
| 1.利息收入 | 970290.46 |
| 存款利息收入 | 47097.11 |
| 债券利息收入 | 603295.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-155560.88 |
| 股票投资收益 | -220524.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4490.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 69453.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
862475.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 555052.11 |
| 1.管理人报酬 | 398518.03 |
| 2.托管费 | 74722.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17094.43 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 64637.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1122152.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1122152.71 |
