| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中金成长精选C | 0.4881 | 4.70% |
| 中金成长精选A | 0.5004 | 4.69% |
| 中金科创主题灵活配置… | 1.0386 | 4.67% |
| 中金先进制造混合A | 0.8257 | 4.64% |
| 中金先进制造混合C | 0.8228 | 4.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中金现金管家B | 0.6796 | 2.09% |
| 中金现金管家C | 0.6182 | 1.86% |
| 中金现金管家A | 0.6153 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 9.96% | -0.05% | 3.95% | 11.18% | 8.02% | -5.89% | 1.28% | -9.20% |
| 沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
| 同类平均[混合型] | -3.62% | -0.11% | -0.55% | 4.46% | -2.91% | -16.06% | -10.09% | -29.58% |
| 同类排名[混合型] |
348|4184 | 3538|4336 | 788|4320 | 1024|4221 | 469|4036 | 617|3736 | 651|2979 | 210|1847 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
 落后 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-26 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-26 | 1.4112 | 1.4112 | 1.46% | |
| 2024-04-25 | 1.3909 | 1.3909 | -0.42% | |
| 2024-04-24 | 1.3968 | 1.3968 | 1.09% | |
| 2024-04-23 | 1.3817 | 1.3817 | -1.51% | |
| 2024-04-22 | 1.4029 | 1.4029 | -0.64% |
截至2024-03-31 中金瑞安混合发起C期末总份额为0.04亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.00亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601233 | 桐昆股份 | 8.00 | 110.06 | 6.68% |
| 002648 | 卫星化学 | 5.00 | 93.94 | 5.70% |
| 600926 | 杭州银行 | 7.00 | 81.55 | 4.95% |
| 300122 | 智飞生物 | 1.00 | 74.60 | 4.53% |
| 601128 | 常熟银行 | 9.00 | 66.76 | 4.05% |
| 600603 | 广汇物流 | 8.00 | 60.48 | 3.67% |
| 600309 | 万华化学 | 0.00 | 59.62 | 3.62% |
| 601717 | 郑煤机 | 3.00 | 57.71 | 3.50% |
| 600030 | 中信证券 | 2.00 | 56.45 | 3.42% |
| 603225 | 新凤鸣 | 3.00 | 54.02 | 3.28% |
