| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达中证香港证券投… | 0.9449 | 6.19% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.8835 | 5.97% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9444 | 5.66% |
| 易方达中证全指证券公… | 1.0172 | 5.65% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9419 | 5.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5892 | 2.15% |
| 易方达保证金货币D | 0.5497 | 2.04% |
| 易方达保证金货币B | 0.5144 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -475950062.38 |
| 1.利息收入 | 2499776.07 |
| 存款利息收入 | 2499776.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-569520724.61 |
| 股票投资收益 | -637222603.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 808761.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 66893117.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
90681809.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
389076.36 |
| 减：二、费用 | 64241264.01 |
| 1.管理人报酬 | 51961702.43 |
| 2.托管费 | 8660283.75 |
| 3.销售服务费 | 3309803.04 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 309439.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-540191326.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-540191326.39 |
| 一、收入： | -79941381.35 |
| 1.利息收入 | 1163435.46 |
| 存款利息收入 | 1163435.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-283168206.02 |
| 股票投资收益 | -319660084.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 808761.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 35683116.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
201736672.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
326717.19 |
| 减：二、费用 | 38414056.92 |
| 1.管理人报酬 | 31148187.14 |
| 2.托管费 | 5191364.54 |
| 3.销售服务费 | 1914780.38 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 159689.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-118355438.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-118355438.27 |
| 一、收入： | -768753438.83 |
| 1.利息收入 | 2640627.65 |
| 存款利息收入 | 2634794.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15746771.61 |
| 股票投资收益 | -60217104.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7449354.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 37020977.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-757833630.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2186335.59 |
| 减：二、费用 | 98500108.98 |
| 1.管理人报酬 | 79782315.87 |
| 2.托管费 | 13297052.69 |
| 3.销售服务费 | 5122960.21 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 297714.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-867253547.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-867253547.81 |
| 一、收入： | 111371658.7 |
| 1.利息收入 | 1169655.56 |
| 存款利息收入 | 1169655.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-64430806.84 |
| 股票投资收益 | -107945270.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7126568.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 36387894.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
173692141.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
940668.67 |
| 减：二、费用 | 48055160.3 |
| 1.管理人报酬 | 39331342.05 |
| 2.托管费 | 6555223.68 |
| 3.销售服务费 | 2045593.07 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 122957.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
63316498.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
63316498.4 |
| 一、收入： | 1087942464.23 |
| 1.利息收入 | 39669838.58 |
| 存款利息收入 | 6390890.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
401539550.93 |
| 股票投资收益 | 349282089.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 52257461.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
639042750.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7690323.86 |
| 减：二、费用 | 156589314.75 |
| 1.管理人报酬 | 110227081.03 |
| 2.托管费 | 18371180.17 |
| 3.销售服务费 | 5522708.2 |
| 4.交易费用 | 22348212.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 120132.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
931353149.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
931353149.48 |
| 一、收入： | 401472660.77 |
| 1.利息收入 | 37526957.1 |
| 存款利息收入 | 4555389.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12931089.58 |
| 股票投资收益 | -55498133.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 42567043.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
375191908.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1684885.13 |
| 减：二、费用 | 74550309.07 |
| 1.管理人报酬 | 55097338.64 |
| 2.托管费 | 9182889.77 |
| 3.销售服务费 | 2789125.86 |
| 4.交易费用 | 7441128.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 39826.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
326922351.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
326922351.7 |
