| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达中证香港证券投… | 0.9449 | 6.19% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.8835 | 5.97% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9444 | 5.66% |
| 易方达中证全指证券公… | 1.0172 | 5.65% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9419 | 5.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5892 | 2.15% |
| 易方达保证金货币D | 0.5497 | 2.04% |
| 易方达保证金货币B | 0.5144 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -507253380.05元 |
| 本期利润 | -433679676.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1309元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -563059635.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1801元 |
| 期末基金资产净值 | 2563691483.49元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8199元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -18.01% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -260902108.47元 |
| 本期利润 | -98976083.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.029元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -260211383.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0784元 |
| 期末基金资产净值 | 3059697568.88元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9216元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -7.84% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -76612908.92元 |
| 本期利润 | -604695202.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1504元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -171282179.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0485元 |
| 期末基金资产净值 | 3361767257.9元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9515元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.85% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -88741568.15元 |
| 本期利润 | 43666278.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0099元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 129933959.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0317元 |
| 期末基金资产净值 | 4645062500.87元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1347元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.47% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 241523492.37元 |
| 本期利润 | 775411431.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1262元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 231757889.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0504元 |
| 期末基金资产净值 | 5114271741.77元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1119元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.19% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -36765011.8元 |
| 本期利润 | 273005203.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0384元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -34695911.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0052元 |
| 期末基金资产净值 | 7003995817.41元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0402元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.02% |
