| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达中证香港证券投… | 0.9449 | 6.19% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.8835 | 5.97% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9444 | 5.66% |
| 易方达中证全指证券公… | 1.0172 | 5.65% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9419 | 5.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5892 | 2.15% |
| 易方达保证金货币D | 0.5497 | 2.04% |
| 易方达保证金货币B | 0.5144 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 17093085.51 |
| 存出保证金 | 880450.92 |
| 交易性金融资产 | 2423007310.41 |
| 股票投资 | 2423007310.41 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 13778457.53 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 589305.05 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3238452037.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5356604.96 |
| 应付赎回款 | 5110061.09 |
| 应付管理人报酬 | 3234569.75 |
| 应付托管费 | 539094.95 |
| 应付销售服务费 | 219944.92 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2973897.45 |
| 负债合计 | 17434173.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3937922772.34 |
| 所有者权益合计 | 3221017863.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 3238452037.04 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 707643132.47 |
| 结算备付金 | 2828367.69 |
| 存出保证金 | 1273129.89 |
| 交易性金融资产 | 3182337835.21 |
| 股票投资 | 3182337835.21 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6592701.28 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 17370484.32 |
| 应收申购款 | 430308.76 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3918475959.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 62827917.61 |
| 应付赎回款 | 3096818.46 |
| 应付管理人报酬 | 4631479.97 |
| 应付托管费 | 771913.34 |
| 应付销售服务费 | 252272.71 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 3863267.53 |
| 负债合计 | 75443669.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4178176254.75 |
| 所有者权益合计 | 3843032290.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 3918475959.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 726105210.11 |
| 结算备付金 | 15694622.95 |
| 存出保证金 | 1030674.21 |
| 交易性金融资产 | 4063620187.6 |
| 股票投资 | 4055365048.59 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 8255139.01 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1677272.93 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4808127967.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 28349553.05 |
| 应付赎回款 | 3001998.08 |
| 应付管理人报酬 | 6147173.24 |
| 应付托管费 | 1024528.89 |
| 应付销售服务费 | 480448.85 |
| 应付税费 | 33.33 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 3693572.04 |
| 负债合计 | 42697307.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5019652837.13 |
| 所有者权益合计 | 4765430660.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 4808127967.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 558991862.01 |
| 结算备付金 | 15907670.14 |
| 存出保证金 | 1101599.76 |
| 交易性金融资产 | 5473434187.74 |
| 股票投资 | 5462522947.79 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10911239.95 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 38711425.03 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 290590.52 |
| 应收申购款 | 12851082.91 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6101288418.11 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 34984175.02 |
| 应付赎回款 | 171269287.12 |
| 应付管理人报酬 | 6840637.33 |
| 应付托管费 | 1140106.21 |
| 应付销售服务费 | 369319.67 |
| 应付税费 | 35.95 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2912159.16 |
| 负债合计 | 217515720.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5191488879.98 |
| 所有者权益合计 | 5883772697.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 6101288418.11 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 479791097.4 |
| 结算备付金 | 232400.34 |
| 存出保证金 | 1593951.1 |
| 交易性金融资产 | 5866266491.52 |
| 股票投资 | 5866266491.52 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 31186433.88 |
| 应收利息 | 61614.5 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3970.39 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6379135959.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 12672986.05 |
| 应付赎回款 | 13617098.05 |
| 应付管理人报酬 | 8087049.55 |
| 应付托管费 | 1347841.59 |
| 应付销售服务费 | 414843.67 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 93108.4 |
| 负债合计 | 38665005.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5706327766.88 |
| 所有者权益合计 | 6340470953.74 |
| 负债和所有者权益合计 | 6379135959.13 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1488189785.49 |
| 结算备付金 | 175181370.81 |
| 存出保证金 | 1200599.07 |
| 交易性金融资产 | 6640790004.7 |
| 股票投资 | 6640790004.7 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 498920489.47 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 307598.69 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6749297.51 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 8811339145.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 127250304.17 |
| 应付赎回款 | 163782626.65 |
| 应付管理人报酬 | 10529810.48 |
| 应付托管费 | 1754968.4 |
| 应付销售服务费 | 508336.45 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 333786.11 |
| 负债合计 | 306986366.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 8178141301.18 |
| 所有者权益合计 | 8504352779.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 8811339145.74 |
