| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达中证香港证券投… | 0.9449 | 6.19% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.8835 | 5.97% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9444 | 5.66% |
| 易方达中证全指证券公… | 1.0172 | 5.65% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9419 | 5.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5892 | 2.15% |
| 易方达保证金货币D | 0.5497 | 2.04% |
| 易方达保证金货币B | 0.5144 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 22428165.34 |
| 1.利息收入 | 263424.44 |
| 存款利息收入 | 251416.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3663978.17 |
| 股票投资收益 | -30808910.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 27733384.48 |
| 资产支持证券投资收益 | 3966618.89 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2772885.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18500762.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 13192515.73 |
| 1.管理人报酬 | 4825361.31 |
| 2.托管费 | 1206340.45 |
| 3.销售服务费 | 136994.77 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6684517.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6684517.17 |
| 6.其他费用 | 268861.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9235649.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9235649.61 |
| 一、收入： | 20836963.72 |
| 1.利息收入 | 190726.59 |
| 存款利息收入 | 178719.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1842753.56 |
| 股票投资收益 | -16683845.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14004647.14 |
| 资产支持证券投资收益 | 2409991.18 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2111960.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18803483.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7897864.2 |
| 1.管理人报酬 | 2893067.12 |
| 2.托管费 | 723266.83 |
| 3.销售服务费 | 79693.83 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4008262.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4008262.77 |
| 6.其他费用 | 143681.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12939099.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12939099.52 |
| 一、收入： | -55244654.52 |
| 1.利息收入 | 1034900.33 |
| 存款利息收入 | 499705.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-21251591.91 |
| 股票投资收益 | -112936667.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 83969898.96 |
| 资产支持证券投资收益 | 6111341.4 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1603835.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-35027962.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 23091635.9 |
| 1.管理人报酬 | 12412890.26 |
| 2.托管费 | 3103222.6 |
| 3.销售服务费 | 288215.43 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6803828.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6803828.52 |
| 6.其他费用 | 301326.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-78336290.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-78336290.42 |
| 一、收入： | -42458914.92 |
| 1.利息收入 | 860237.08 |
| 存款利息收入 | 325996.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-48796918.51 |
| 股票投资收益 | -111051692.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 58284787.28 |
| 资产支持证券投资收益 | 3003832.19 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 966154.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5477766.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 13814808.48 |
| 1.管理人报酬 | 8218092.42 |
| 2.托管费 | 2054523.11 |
| 3.销售服务费 | 188293.87 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3106733.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3106733.12 |
| 6.其他费用 | 130883.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-56273723.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-56273723.4 |
| 一、收入： | 148003059.28 |
| 1.利息收入 | 123326960.27 |
| 存款利息收入 | 1021941.67 |
| 债券利息收入 | 112234476.42 |
| 资产支持证券利息收入 | 1855365.7 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26926353.69 |
| 股票投资收益 | 9093736.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14680939.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3151677.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2250706.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
451.51 |
| 减：二、费用 | 46142863.39 |
| 1.管理人报酬 | 22202913.12 |
| 2.托管费 | 5550728.22 |
| 3.销售服务费 | 492426.71 |
| 4.交易费用 | 1620784.44 |
| 5.利息支出 | 15850320.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15850320.1 |
| 6.其他费用 | 116294.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
101860195.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
101860195.89 |
| 一、收入： | 68324061.97 |
| 1.利息收入 | 48368353.54 |
| 存款利息收入 | 420447.09 |
| 债券利息收入 | 39626884.84 |
| 资产支持证券利息收入 | 105845.13 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12155819.89 |
| 股票投资收益 | 9497335.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1177997.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1480486.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7799532.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
355.62 |
| 减：二、费用 | 15493203.51 |
| 1.管理人报酬 | 9786057.28 |
| 2.托管费 | 2446514.29 |
| 3.销售服务费 | 217252.56 |
| 4.交易费用 | 478691.23 |
| 5.利息支出 | 2408288.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2408288.99 |
| 6.其他费用 | 40992.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
52830858.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
52830858.46 |
