易方达悦盈一年持有混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-452112.7元 |
| 本期利润 |
261074.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0076元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-230295.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0092元 |
| 期末基金资产净值 |
24802957.31元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9908元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-237462.18元 |
| 本期利润 |
439317.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0109元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22152.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0006元 |
| 期末基金资产净值 |
36238656.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0006元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1688874.96元 |
| 本期利润 |
-2821333.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0401元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-425686.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0101元 |
| 期末基金资产净值 |
41906411.09元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9899元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2249536.61元 |
| 本期利润 |
-1952540.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.021元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-167608.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0026元 |
| 期末基金资产净值 |
64264354.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0094元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2986935.67元 |
| 本期利润 |
2911108.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0216元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2911108.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0216元 |
| 期末基金资产净值 |
137645641.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0216元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1289328.65元 |
| 本期利润 |
1548266.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0115元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1289328.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0096元 |
| 期末基金资产净值 |
136282799.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0115元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.15% |
