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基金买卖网 > 基金净值 > 国泰价值精选灵活配置混合C (011324)
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国泰价值精选灵活配置混合C011324
基金类型:混合型     成立日期:2021-01-27     基金规模:0.01亿份     基金经理: 王阳 
基金全称:国泰价值精选灵活配置混合型证券投资基金     基金管理人:国泰基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    2.14%
  • 近一月增长率
    2.69%
  • 近一季增长率
    7.69%
  • 近半年增长率
    -6.83%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:0.0% 服务保障:

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名称 万份收益 7日年化
国泰现金宝货币A 2.1859 3.33%
国泰现金宝货币B 0.9834 3.21%
国泰瞬利货币D 0.6869 2.65%
国泰瞬利货币A 0.6869 2.65%
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

国泰价值精选灵活配置混合C行业投资

行业类别 占净值比例 市值(单位:万)
交通运输、仓储和邮政业 0.0% 0.39
农、林、牧、渔业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 4.21% 965.74
建筑业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.31% 71.27
采矿业 -- --
金融业 -- --
租赁和商务服务业 0.0% 0.31
房地产业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.0% 0.38
居民服务、修理和其他服务业 -- --
科学研究和技术服务业 1.57% 361.24
卫生和社会工作 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
合计 89.28% 20486.29
综合 -- --
制造业 83.18% 19086.96
批发和零售业 -- --
教育 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 0.0% 0.48
建筑业 -- --
批发和零售业 0.01% 1.42
居民服务、修理和其他服务业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
金融业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 4.17% 1073.66
综合 -- --
房地产业 -- --
科学研究和技术服务业 1.39% 357.69
水利、环境和公共设施管理业 0.0% 0.83
文化、体育和娱乐业 -- --
卫生和社会工作 -- --
采矿业 -- --
教育 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
合计 93.09% 23955.90
租赁和商务服务业 0.0% 0.31
制造业 87.51% 22521.52
采矿业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
教育 -- --
租赁和商务服务业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01% 3.36
交通运输、仓储和邮政业 3.52% 989.12
科学研究和技术服务业 0.0% 0.95
水利、环境和公共设施管理业 0.01% 1.85
卫生和社会工作 0.01% 2.12
房地产业 -- --
建筑业 0.0% 0.80
信息传输、软件和信息技术服务业 3.08% 863.88
住宿和餐饮业 -- --
制造业 86.34% 24248.33
批发和零售业 0.01% 2.60
文化、体育和娱乐业 -- --
金融业 -- --
合计 92.98% 26113.00
居民服务、修理和其他服务业 -- --
综合 -- --
建筑业 0.0% 0.74
合计 92.97% 28529.72
租赁和商务服务业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.0% 0.74
居民服务、修理和其他服务业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
房地产业 -- --
批发和零售业 0.0% 0.94
交通运输、仓储和邮政业 3.86% 1185.69
信息传输、软件和信息技术服务业 1.89% 579.94
文化、体育和娱乐业 -- --
科学研究和技术服务业 0.0% 0.93
综合 -- --
教育 -- --
卫生和社会工作 0.01% 2.38
采矿业 -- --
制造业 87.18% 26754.83
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01% 3.54
金融业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
教育 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.03% 9.83
金融业 -- --
卫生和社会工作 0.0% 1.45
房地产业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.09% 399.13
批发和零售业 0.53% 192.86
综合 -- --
建筑业 1.53% 561.58
科学研究和技术服务业 0.0% 1.30
农、林、牧、渔业 -- --
制造业 73.47% 26892.06
租赁和商务服务业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 10.15% 3714.58
文化、体育和娱乐业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 3.88% 1421.30
采矿业 2.08% 761.51
住宿和餐饮业 -- --
合计 92.77% 33955.60
建筑业 -- --
金融业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
教育 -- --
租赁和商务服务业 6.1% 1838.42
农、林、牧、渔业 -- --
制造业 73.12% 22050.18
科学研究和技术服务业 0.0% 0.92
卫生和社会工作 0.01% 4.06
综合 -- --
合计 92.29% 27833.16
采矿业 -- --
房地产业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.01% 2.32
居民服务、修理和其他服务业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 1.79% 541.21
交通运输、仓储和邮政业 11.26% 3394.54
批发和零售业 0.01% 1.52
房地产业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 2.9% 858.26
文化、体育和娱乐业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
批发和零售业 0.01% 2.55
科学研究和技术服务业 0.04% 11.52
卫生和社会工作 0.01% 2.93
合计 93.88% 27823.07
采矿业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 7.6% 2252.17
金融业 -- --
教育 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
租赁和商务服务业 6.81% 2018.19
制造业 76.51% 22675.57
建筑业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.01% 1.88
综合 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
房地产业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
批发和零售业 0.01% 3.38
信息传输、软件和信息技术服务业 2.98% 1239.98
教育 -- --
综合 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.04% 14.74
制造业 76.15% 31677.77
租赁和商务服务业 6.3% 2620.46
文化、体育和娱乐业 -- --
建筑业 -- --
卫生和社会工作 0.03% 14.15
交通运输、仓储和邮政业 7.88% 3278.42
合计 93.93% 39075.58
农、林、牧、渔业 -- --
科学研究和技术服务业 0.54% 226.66
采矿业 -- --
金融业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
金融业 -- --
制造业 77.23% 25770.73
综合 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
建筑业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
卫生和社会工作 0.0% 0.90
交通运输、仓储和邮政业 8.04% 2684.54
采矿业 -- --
批发和零售业 0.01% 4.52
房地产业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 3.63% 1211.19
教育 -- --
租赁和商务服务业 5.54% 1849.16
科学研究和技术服务业 0.05% 16.31
合计 94.51% 31537.36
制造业 75.85% 34898.85
批发和零售业 0.01% 5.17
科学研究和技术服务业 0.02% 10.86
农、林、牧、渔业 -- --
卫生和社会工作 0.0% 1.82
交通运输、仓储和邮政业 9.25% 4258.06
采矿业 -- --
建筑业 0.0% 0.47
金融业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
住宿和餐饮业 0.0% 0.46
信息传输、软件和信息技术服务业 3.4% 1566.40
合计 94.19% 43334.95
教育 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.0% 2.14
文化、体育和娱乐业 0.0% 1.69
综合 -- --
房地产业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
租赁和商务服务业 5.63% 2589.04
信息传输、软件和信息技术服务业 2.88% 1241.38
建筑业 0.0% 2.02
租赁和商务服务业 6.17% 2657.20
居民服务、修理和其他服务业 -- --
住宿和餐饮业 0.0% 0.33
水利、环境和公共设施管理业 0.02% 7.73
教育 -- --
采矿业 -- --
金融业 6.47% 2786.35
卫生和社会工作 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 9.37% 4037.49
科学研究和技术服务业 4.91% 2116.09
文化、体育和娱乐业 0.0% 0.90
批发和零售业 0.02% 7.77
制造业 64.41% 27747.75
综合 -- --
农、林、牧、渔业 0.0% 0.58
房地产业 -- --
合计 94.26% 40605.59
综合 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.01% 7.08
建筑业 0.0% 2.54
卫生和社会工作 -- --
采矿业 -- --
农、林、牧、渔业 0.0% 0.54
房地产业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 5.65% 3574.16
合计 94.72% 59941.88
交通运输、仓储和邮政业 7.01% 4434.53
租赁和商务服务业 -- --
教育 -- --
制造业 72.31% 45758.80
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.0% 1.30
批发和零售业 6.73% 4261.28
住宿和餐饮业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
金融业 3.0% 1901.66
居民服务、修理和其他服务业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
采矿业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
制造业 68.03% 49768.42
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.0% 2.40
建筑业 -- --
房地产业 0.0% 1.02
教育 -- --
交通运输、仓储和邮政业 6.26% 4579.46
水利、环境和公共设施管理业 0.02% 15.82
金融业 0.96% 699.76
综合 -- --
卫生和社会工作 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 5.21% 3808.27
批发和零售业 7.18% 5253.16
文化、体育和娱乐业 6.31% 4619.42
住宿和餐饮业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
合计 93.97% 68747.74
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