国泰价值精选灵活配置混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-823549.04元 |
| 本期利润 |
-825731.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3244元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
484476.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8075元 |
| 期末基金资产净值 |
1084411.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8075元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-31.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-789200.1元 |
| 本期利润 |
-684766.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1578元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4048088.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9842元 |
| 期末基金资产净值 |
8161046.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9842元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-24.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-69836.9元 |
| 本期利润 |
-365564.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3855元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2549381.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0552元 |
| 期末基金资产净值 |
4965509.28元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0552元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-22.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-61480.56元 |
| 本期利润 |
-42935.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1009元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
989590.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.3043元 |
| 期末基金资产净值 |
1748327.72元 |
| 期末基金份额净值 |
2.3043元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
170379.69元 |
| 本期利润 |
-6404.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0182元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.4912元 |
| 期末基金资产净值 |
954211.68元 |
| 期末基金份额净值 |
2.4912元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20176.61元 |
| 本期利润 |
25299.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0885元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
542719.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2678元 |
| 期末基金资产净值 |
1107094.91元 |
| 期末基金份额净值 |
2.5862元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.97% |
