国泰价值精选灵活配置混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
44641.93 |
| 存出保证金 |
16732.15 |
| 交易性金融资产 |
239559035.51 |
| 股票投资 |
239559035.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12817.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
258056761.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
166138.19 |
| 应付管理人报酬 |
260955.49 |
| 应付托管费 |
43492.58 |
| 应付销售服务费 |
364.61 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
232960.44 |
| 负债合计 |
703911.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
140770534.52 |
| 所有者权益合计 |
257352850.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
258056761.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24739827.94 |
| 结算备付金 |
197525.55 |
| 存出保证金 |
62068.43 |
| 交易性金融资产 |
285505213.82 |
| 股票投资 |
285297198.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
208015.04 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13395.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
310518031.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
922568.3 |
| 应付赎回款 |
1979340.99 |
| 应付管理人报酬 |
377800.45 |
| 应付托管费 |
62966.75 |
| 应付销售服务费 |
2618.45 |
| 应付税费 |
0.49 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
291738.78 |
| 负债合计 |
3637034.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
153256418.09 |
| 所有者权益合计 |
306880996.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
310518031.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23533045.73 |
| 结算备付金 |
265160.37 |
| 存出保证金 |
54485.3 |
| 交易性金融资产 |
278331586.62 |
| 股票投资 |
278331586.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
414778.85 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16248.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
302615305.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
235746.71 |
| 应付管理人报酬 |
389786.73 |
| 应付托管费 |
64964.44 |
| 应付销售服务费 |
1693.95 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
341099.57 |
| 负债合计 |
1033291.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
145678115.01 |
| 所有者权益合计 |
301582014.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
302615305.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24406959.72 |
| 结算备付金 |
509136.04 |
| 存出保证金 |
70033.01 |
| 交易性金融资产 |
392429341.56 |
| 股票投资 |
390755767.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1673574.54 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
75923.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
417491393.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1032.4 |
| 应付赎回款 |
458258.26 |
| 应付管理人报酬 |
481322.16 |
| 应付托管费 |
80220.35 |
| 应付销售服务费 |
348.02 |
| 应付税费 |
0.95 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
460197.43 |
| 负债合计 |
1481379.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
179569135.34 |
| 所有者权益合计 |
416010013.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
417491393.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16003059.46 |
| 结算备付金 |
1248720.81 |
| 存出保证金 |
225201.96 |
| 交易性金融资产 |
442131692.25 |
| 股票投资 |
433349498.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8782194.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2000281.94 |
| 应收利息 |
177322.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
109538.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
461895818.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4.15 |
| 应付赎回款 |
360876.11 |
| 应付管理人报酬 |
567794.37 |
| 应付托管费 |
94632.41 |
| 应付销售服务费 |
329.23 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
185016.77 |
| 负债合计 |
1804175.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
184051513.33 |
| 所有者权益合计 |
460091643.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
461895818.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
37173755.9 |
| 结算备付金 |
941945.74 |
| 存出保证金 |
190364.13 |
| 交易性金融资产 |
599418819.78 |
| 股票投资 |
599418819.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
538996.58 |
| 应收利息 |
4589.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
268789.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
638537261.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4182795.08 |
| 应付管理人报酬 |
805968.3 |
| 应付托管费 |
134328.06 |
| 应付销售服务费 |
348.69 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
104517.91 |
| 负债合计 |
5702828.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
244338374.84 |
| 所有者权益合计 |
632834432.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
638537261.09 |
