名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5901 | 5.94% |
工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴全合润混合(LOF… | 1.4107 | 2.90% |
兴全合泰混合A | 1.2071 | 2.53% |
兴全合泰混合C | 1.1747 | 2.52% |
兴全合丰三年持有混合 | 0.5911 | 2.44% |
兴全全球视野股票 | 2.1723 | 2.36% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴全天添益货币B | 0.6174 | 2.10% |
兴全货币B | 0.5484 | 2.05% |
兴全天添益货币A | 0.5741 | 1.93% |
兴全添利宝货币 | 0.5781 | 1.85% |
兴全货币E | 0.4863 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 2425310.68 |
存出保证金 | 549758.34 |
交易性金融资产 | 2312499954.93 |
股票投资 | 2182703787.32 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 129796167.61 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 5434315.9 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 10733.65 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2333794112.31 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 60.57 |
应付赎回款 | 2648254.44 |
应付管理人报酬 | 2403144.03 |
应付托管费 | 400523.98 |
应付销售服务费 | 50622.81 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1489001.83 |
负债合计 | 6991607.66 |
所有者权益: | |
实收基金 | 3217273461.74 |
所有者权益合计 | 2326802504.65 |
负债和所有者权益合计 | 2333794112.31 |
资产: | |
银行存款 | 115071129.09 |
结算备付金 | 3177005.94 |
存出保证金 | 680837.66 |
交易性金融资产 | 2782220690.49 |
股票投资 | 2589633179.94 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 192587510.55 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 7349623.0 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 70632.86 |
应收申购款 | 54152.45 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2908624071.49 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 58367271.2 |
应付赎回款 | 3027889.14 |
应付管理人报酬 | 3549105.99 |
应付托管费 | 591517.65 |
应付销售服务费 | 59684.23 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 2435004.35 |
负债合计 | 68030472.56 |
所有者权益: | |
实收基金 | 3620566214.32 |
所有者权益合计 | 2840593598.93 |
负债和所有者权益合计 | 2908624071.49 |
资产: | |
银行存款 | 98596555.86 |
结算备付金 | 4892699.03 |
存出保证金 | 757202.93 |
交易性金融资产 | 3314237246.14 |
股票投资 | 3120380073.71 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 193857172.43 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | 126639.55 |
应收申购款 | 45675.38 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3418656018.89 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 17193812.87 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 4414770.19 |
应付托管费 | 735795.04 |
应付销售服务费 | 78635.78 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 2761962.11 |
负债合计 | 25184975.99 |
所有者权益: | |
实收基金 | 4087543093.86 |
所有者权益合计 | 3393471042.9 |
负债和所有者权益合计 | 3418656018.89 |
资产: | |
银行存款 | 198260546.08 |
结算备付金 | 2809360.97 |
存出保证金 | 1285891.23 |
交易性金融资产 | 3518087299.53 |
股票投资 | 3326077672.13 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 192009627.4 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 89927462.91 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 4951399.19 |
应收申购款 | 100635.89 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3815422595.8 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 114336376.49 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 4369413.69 |
应付托管费 | 728235.65 |
应付销售服务费 | 77851.05 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 2511820.69 |
负债合计 | 122023697.57 |
所有者权益: | |
实收基金 | 4078794424.19 |
所有者权益合计 | 3693398898.23 |
负债和所有者权益合计 | 3815422595.8 |
资产: | |
银行存款 | 259492232.48 |
结算备付金 | 6314540.27 |
存出保证金 | 1283320.37 |
交易性金融资产 | 3965030402.75 |
股票投资 | 3720832572.95 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 244197829.8 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 39018235.34 |
应收利息 | 5643563.76 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 80275.96 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 4276862570.93 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 14849423.39 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 5389388.11 |
应付托管费 | 898231.35 |
应付销售服务费 | 95400.22 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 140000.0 |
负债合计 | 24272058.14 |
所有者权益: | |
实收基金 | 4060233711.18 |
所有者权益合计 | 4252590512.79 |
负债和所有者权益合计 | 4276862570.93 |
资产: | |
银行存款 | 1786310753.52 |
结算备付金 | 55796432.3 |
存出保证金 | 1909854.03 |
交易性金融资产 | 2339440440.45 |
股票投资 | 2089939836.15 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 249500604.3 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 2801644.51 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 4186259124.81 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 12097112.87 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 5047555.45 |
应付托管费 | 841259.25 |
应付销售服务费 | 88283.48 |
应付税费 | 12.94 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 36546.25 |
负债合计 | 19914389.92 |
所有者权益: | |
实收基金 | 4032089616.62 |
所有者权益合计 | 4166344734.89 |
负债和所有者权益合计 | 4186259124.81 |