| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长城港股通价值精选混… | 0.7603 | 4.21% |
| 长城港股通价值精选混… | 0.7647 | 4.21% |
| 长城新能源股票发起式… | 0.6842 | 3.28% |
| 长城新能源股票发起式… | 0.6749 | 3.26% |
| 长城安心回报混合A | 1.2567 | 3.03% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长城收益宝货币C | 0.6003 | 2.09% |
| 长城收益宝货币B | 0.6003 | 2.09% |
| 长城收益宝货币A | 0.554 | 1.91% |
| 长城货币B | 0.64729 | 1.91% |
| 长城收益宝货币D | 0.5387 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.93% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 100.93 | 66.45 | 65.83% | 16.61 | 16.46% | -- | -- | 3.69 | 3.65% |
| 2023-06-30 | 57.53 | 37.01 | 64.33% | 9.25 | 16.08% | -- | -- | 2.17 | 3.76% |
| 2022-12-31 | 231.89 | 162.11 | 69.91% | 40.53 | 17.48% | -- | -- | 9.63 | 4.15% |
| 2022-06-30 | 145.43 | 104.04 | 71.54% | 26.01 | 17.88% | -- | -- | 5.95 | 4.09% |
| 2021-12-31 | 147.94 | 94.97 | 64.20% | 23.74 | 16.05% | 15.04 | 10.17% | 5.44 | 3.67% |
